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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 307 450.00 | | 307 450.00 | 307 450.00 |
AP Constructions | 29 550.00 | 14 775.00 | 14 775.00 | 29 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 847.00 | 2 319.00 | 528.00 | 2 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 928.00 | 21 329.00 | 12 599.00 | 33 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 755.00 | 38 882.00 | 350 872.00 | 389 755.00 |
BT Marchandises | 472 344.00 | | 472 344.00 | 472 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
BZ Autres créances | 59 951.00 | | 59 951.00 | 59 951.00 |
CF Disponibilités | 75 416.00 | | 75 416.00 | 75 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 743.00 | | 708 743.00 | 708 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 498.00 | 38 882.00 | 1 059 616.00 | 1 098 498.00 |
CU Autres participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 479 729.00 | | | 479 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
DL TOTAL (I) | 527 749.00 | | | 527 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 815.00 | | | 219 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 286.00 | | | 264 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 071.00 | | | 45 071.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 867.00 | | | 531 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 616.00 | | | 1 059 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 938.00 | | | 404 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 454.00 | | 2 600.00 | 414 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 299.00 | 389 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 299.00 | 66 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 910.00 | | | 307 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 024.00 | | 2 600.00 | 91 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 562.00 | 14 317.00 | 11 996.00 | 36 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 102.00 | 14 317.00 | 11 996.00 | 36 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 286.00 | 264 286.00 | | 264 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
VB T. V. A. | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 815.00 | 92 887.00 | 126 928.00 | 219 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 424.00 | | | 91 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VP Divers | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 003.00 | 160 983.00 | 20.00 | 161 003.00 |
VW T.V.A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 867.00 | 404 938.00 | 126 928.00 | 531 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
ST Autres comptes | 111 961.00 | | | 111 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 746.00 | | | 296 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 423.00 | | | 220 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 599.00 | | | 177 599.00 |