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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 470.00 | 490.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 307 450.00 | | 307 450.00 | 307 450.00 |
AP Constructions | 157 963.00 | 50 834.00 | 107 129.00 | 157 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 132.00 | 3 860.00 | 271.00 | 4 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 473.00 | 30 285.00 | 9 187.00 | 39 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 997.00 | 85 449.00 | 424 548.00 | 509 997.00 |
BT Marchandises | 319 368.00 | | 319 368.00 | 319 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 073.00 | | 92 073.00 | 92 073.00 |
BZ Autres créances | 44 702.00 | | 44 702.00 | 44 702.00 |
CF Disponibilités | 355 724.00 | | 355 724.00 | 355 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 994.00 | | 811 994.00 | 811 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 991.00 | 85 449.00 | 1 236 542.00 | 1 321 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 693 539.00 | | | 693 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 568.00 | | | 115 568.00 |
DL TOTAL (I) | 820 107.00 | | | 820 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 613.00 | | | 267 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
EA Autres dettes | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 435.00 | | | 416 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 542.00 | | | 1 236 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 061.00 | | | 170 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 420.00 | | 2 577.00 | 507 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 910.00 | | 500.00 | 307 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 490.00 | | 2 077.00 | 199 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 933.00 | 20 516.00 | | 64 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 10.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 473.00 | 20 506.00 | | 64 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 92 073.00 | 92 073.00 | | 92 073.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 613.00 | 21 239.00 | 177 435.00 | 267 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 922.00 | 136 902.00 | 20.00 | 136 922.00 |
VW T.V.A. | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 435.00 | 170 061.00 | 177 435.00 | 416 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 770.00 | | | 61 770.00 |
ST Autres comptes | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 217.00 | | | 230 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 008.00 | | | 147 008.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 730.00 | | | 139 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |