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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 307 450.00 | | 307 450.00 | 307 450.00 |
AP Constructions | 29 550.00 | 23 640.00 | 5 910.00 | 29 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 132.00 | 3 346.00 | 785.00 | 4 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 816.00 | 28 939.00 | 18 876.00 | 47 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 927.00 | 56 386.00 | 348 541.00 | 404 927.00 |
BT Marchandises | 450 489.00 | | 450 489.00 | 450 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 951.00 | | 132 951.00 | 132 951.00 |
BZ Autres créances | 54 346.00 | | 54 346.00 | 54 346.00 |
CF Disponibilités | 140 855.00 | | 140 855.00 | 140 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 408.00 | | 782 408.00 | 782 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 335.00 | 56 386.00 | 1 130 950.00 | 1 187 335.00 |
CU Autres participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 696 171.00 | | | 696 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
DL TOTAL (I) | 782 588.00 | | | 782 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 376.00 | | | 270 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 362.00 | | | 348 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 950.00 | | | 1 130 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 487.00 | | | 342 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 178.00 | | 1 749.00 | 403 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 910.00 | | | 307 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 748.00 | | 1 749.00 | 79 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 874.00 | 10 512.00 | | 45 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 414.00 | 10 512.00 | | 45 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 376.00 | 270 376.00 | | 270 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 132 951.00 | 132 951.00 | | 132 951.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 886.00 | 5 011.00 | 5 875.00 | 10 886.00 |
VI Groupe et associés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 084.00 | 191 064.00 | 20.00 | 191 084.00 |
VW T.V.A. | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 362.00 | 342 487.00 | 5 875.00 | 348 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
ST Autres comptes | 105 373.00 | | | 105 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
YT Sous‐traitance | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 045.00 | | | 271 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 326.00 | | | 201 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 307.00 | | | 179 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |