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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 307 450.00 | | 307 450.00 | 307 450.00 |
AP Constructions | 29 550.00 | 20 685.00 | 8 865.00 | 29 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 132.00 | 3 068.00 | 1 063.00 | 4 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 066.00 | 21 661.00 | 24 406.00 | 46 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 178.00 | 45 874.00 | 357 304.00 | 403 178.00 |
BT Marchandises | 431 456.00 | | 431 456.00 | 431 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 009.00 | | 137 009.00 | 137 009.00 |
BZ Autres créances | 53 222.00 | | 53 222.00 | 53 222.00 |
CF Disponibilités | 82 550.00 | | 82 550.00 | 82 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 733.00 | | 707 733.00 | 707 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 911.00 | 45 874.00 | 1 065 037.00 | 1 110 911.00 |
CU Autres participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 594 357.00 | | | 594 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 814.00 | | | 101 814.00 |
DL TOTAL (I) | 707 171.00 | | | 707 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 129.00 | | | 253 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
EA Autres dettes | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 866.00 | | | 357 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 037.00 | | | 1 065 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 983.00 | | | 346 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 028.00 | | 24 150.00 | 379 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 910.00 | | | 307 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 598.00 | | 24 150.00 | 55 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 391.00 | 9 483.00 | | 36 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 931.00 | 9 483.00 | | 35 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 129.00 | 253 129.00 | | 253 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 137 009.00 | | | 137 009.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 222.00 | 37 339.00 | 10 883.00 | 48 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 773.00 | | | 98 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
VP Divers | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 747.00 | 193 727.00 | 20.00 | 193 747.00 |
VW T.V.A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 866.00 | 346 983.00 | 10 883.00 | 357 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
ST Autres comptes | 113 835.00 | | | 113 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
YT Sous‐traitance | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 016.00 | | | 285 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 249.00 | | | 210 249.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 718.00 | | | 185 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |