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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 307 450.00 | | 307 450.00 | 307 450.00 |
AP Constructions | 29 550.00 | 17 730.00 | 11 820.00 | 29 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 847.00 | 2 689.00 | 158.00 | 2 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 202.00 | 15 512.00 | 7 689.00 | 23 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 028.00 | 36 391.00 | 342 637.00 | 379 028.00 |
BT Marchandises | 422 056.00 | | 422 056.00 | 422 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 819.00 | | 143 819.00 | 143 819.00 |
BZ Autres créances | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
CF Disponibilités | 117 541.00 | | 117 541.00 | 117 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 511.00 | | 709 511.00 | 709 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 539.00 | 36 391.00 | 1 052 148.00 | 1 088 539.00 |
CU Autres participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 516 749.00 | | | 516 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 608.00 | | | 117 608.00 |
DL TOTAL (I) | 645 357.00 | | | 645 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 175.00 | | | 127 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 102.00 | | | 239 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 791.00 | | | 406 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 148.00 | | | 1 052 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 502.00 | | | 374 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 755.00 | | | 389 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 727.00 | 379 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 727.00 | 55 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 910.00 | | | 307 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 325.00 | | | 66 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 882.00 | 8 235.00 | 10 727.00 | 38 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 422.00 | 8 235.00 | 10 727.00 | 38 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 102.00 | 239 102.00 | | 239 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 143 819.00 | | | 143 819.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 175.00 | 94 886.00 | 32 289.00 | 127 175.00 |
VI Groupe et associés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 461.00 | | | 92 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VP Divers | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 934.00 | 169 914.00 | 20.00 | 169 934.00 |
VW T.V.A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 791.00 | 374 502.00 | 32 289.00 | 406 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
ST Autres comptes | 100 983.00 | | | 100 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 744.00 | | | 274 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 787.00 | | | 179 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 478.00 | | | 165 478.00 |