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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 307 450.00 | | 307 450.00 | 307 450.00 |
AP Constructions | 157 963.00 | 34 950.00 | 123 013.00 | 157 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 132.00 | 3 602.00 | 530.00 | 4 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 396.00 | 25 921.00 | 11 475.00 | 37 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 420.00 | 64 933.00 | 442 487.00 | 507 420.00 |
BT Marchandises | 461 387.00 | | 461 387.00 | 461 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 601.00 | | 205 601.00 | 205 601.00 |
BZ Autres créances | 58 611.00 | | 58 611.00 | 58 611.00 |
CF Disponibilités | 39 669.00 | | 39 669.00 | 39 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 578.00 | | 765 578.00 | 765 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 998.00 | 64 933.00 | 1 208 065.00 | 1 272 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 696 588.00 | | | 696 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
DL TOTAL (I) | 749 539.00 | | | 749 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 776.00 | | | 127 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 138.00 | | | 186 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
EA Autres dettes | 111 524.00 | | | 111 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 526.00 | | | 458 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 065.00 | | | 1 208 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 861.00 | | | 343 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 927.00 | | 138 123.00 | 404 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 500.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 630.00 | 507 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 130.00 | 199 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 910.00 | | | 307 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 497.00 | | 138 123.00 | 81 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 386.00 | 20 338.00 | 11 675.00 | 56 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 926.00 | 20 338.00 | 11 675.00 | 55 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 138.00 | 186 138.00 | | 186 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 524.00 | 111 524.00 | | 111 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 205 601.00 | 205 601.00 | | 205 601.00 |
VB T. V. A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 776.00 | 13 111.00 | 71 805.00 | 127 776.00 |
VI Groupe et associés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 664.00 | | | 124 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 543.00 | 264 523.00 | 20.00 | 264 543.00 |
VW T.V.A. | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 526.00 | 343 861.00 | 71 805.00 | 458 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
ST Autres comptes | 85 587.00 | | | 85 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
YT Sous‐traitance | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 860.00 | | | 312 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 273.00 | | | 217 273.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 051.00 | | | 173 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |