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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 636.00 | 324.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 307 450.00 | | 307 450.00 | 307 450.00 |
AP Constructions | 162 963.00 | 63 760.00 | 99 203.00 | 162 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 131.00 | 4 117.00 | 14.00 | 4 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 440.00 | 33 288.00 | 8 155.00 | 41 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 964.00 | 101 798.00 | 415 166.00 | 516 964.00 |
BT Marchandises | 354 693.00 | | 354 693.00 | 354 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
BZ Autres créances | 63 725.00 | | 63 725.00 | 63 725.00 |
CF Disponibilités | 340 198.00 | | 340 198.00 | 340 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 753.00 | | 776 753.00 | 776 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 717.00 | 101 798.00 | 1 191 919.00 | 1 293 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 694 107.00 | | | 694 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 064.00 | | | 123 064.00 |
DL TOTAL (I) | 828 171.00 | | | 828 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 871.00 | | | 246 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 154.00 | | | 74 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
EA Autres dettes | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 748.00 | | | 363 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 919.00 | | | 1 191 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 609.00 | | | 165 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 997.00 | | 6 967.00 | 509 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 410.00 | | | 308 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 567.00 | | 6 967.00 | 201 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 449.00 | 16 349.00 | | 85 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 167.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 979.00 | 16 183.00 | | 84 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 154.00 | 74 154.00 | | 74 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VB T. V. A. | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 871.00 | 48 732.00 | 191 949.00 | 246 871.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 882.00 | 81 862.00 | 20.00 | 81 882.00 |
VW T.V.A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 748.00 | 165 609.00 | 191 949.00 | 363 748.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |