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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 299.00 | 137 109.00 | 337 190.00 | 474 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 094.00 | 9 831.00 | 23 263.00 | 33 094.00 |
BF Prêts | 14 160.00 | 9 993.00 | 4 167.00 | 14 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 553.00 | 156 933.00 | 364 620.00 | 521 553.00 |
BT Marchandises | 5 524 567.00 | 8 707.00 | 5 515 860.00 | 5 524 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 528 399.00 | 16 483.00 | 5 511 916.00 | 5 528 399.00 |
BZ Autres créances | 2 133 070.00 | | 2 133 070.00 | 2 133 070.00 |
CF Disponibilités | 3 204 346.00 | | 3 204 346.00 | 3 204 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620 816.00 | | 620 816.00 | 620 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 037 415.00 | 25 190.00 | 17 012 225.00 | 17 037 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 558 968.00 | 182 124.00 | 17 376 845.00 | 17 558 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 103.00 | 728.00 | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 230.00 | 364 975.00 | | 707 230.00 |
DL TOTAL (I) | 751 332.00 | 409 702.00 | | 751 332.00 |
DP Provisions pour risques | 4 683.00 | 5 503.00 | | 4 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 683.00 | 5 503.00 | | 4 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 700 053.00 | 7 823 701.00 | | 10 700 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 239.00 | 26 127.00 | | 169 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163 618.00 | 1 794 798.00 | | 3 163 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 888.00 | 1 028 002.00 | | 960 888.00 |
EA Autres dettes | 1 627 032.00 | 1 465 966.00 | | 1 627 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 620 830.00 | 12 138 593.00 | | 16 620 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 376 845.00 | 12 553 798.00 | | 17 376 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 620 830.00 | | | 16 620 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 700 053.00 | | | 10 700 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 482 133.00 | |
FG Production vendue services | | | 577 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 059 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 143 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 431 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -986 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 021.00 | |
GE Autres charges | | | 20 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 431 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 711 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 457.00 | 86 323.00 | | 134 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 682.00 | 197 444.00 | | 366 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 154 882.00 | 42 975 226.00 | | 45 154 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 447 652.00 | 42 610 252.00 | | 44 447 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 230.00 | 364 975.00 | | 707 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 027.00 | | 28 526.00 | 501 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 562.00 | | 12 831.00 | 494 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 465.00 | | 7 695.00 | 6 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 503.00 | 4 683.00 | 5 503.00 | 5 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 946.00 | 8 707.00 | 21 946.00 | 21 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 163 618.00 | 3 163 618.00 | | 3 163 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 830.00 | 445 830.00 | | 445 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 552.00 | 101 552.00 | | 101 552.00 |
UP Prêts | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 509 343.00 | | | 5 509 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
VC Groupe et associés | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 700 053.00 | 10 700 053.00 | | 10 700 053.00 |
VI Groupe et associés | 169 239.00 | 169 239.00 | | 169 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 571.00 | | | 84 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 351.00 | 199 351.00 | | 199 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645 973.00 | | | 1 645 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 816.00 | | | 620 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 296 446.00 | 8 282 286.00 | 14 160.00 | 8 296 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 620 830.00 | 16 620 830.00 | | 16 620 830.00 |