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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 559.00 | 374 231.00 | 130 328.00 | 504 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 352.00 | 124 707.00 | 395 645.00 | 520 352.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 65 610.00 | 30 503.00 | 35 107.00 | 65 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711 903.00 | | 711 903.00 | 711 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 423.00 | 529 440.00 | 1 272 983.00 | 1 802 423.00 |
BT Marchandises | 8 800 612.00 | 66 278.00 | 8 734 334.00 | 8 800 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 422.00 | 55 027.00 | 2 152 395.00 | 2 207 422.00 |
BZ Autres créances | 5 665 318.00 | | 5 665 318.00 | 5 665 318.00 |
CF Disponibilités | 6 581 900.00 | | 6 581 900.00 | 6 581 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478 199.00 | | 1 478 199.00 | 1 478 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 755 294.00 | 121 305.00 | 24 633 989.00 | 24 755 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 557 717.00 | 650 745.00 | 25 906 971.00 | 26 557 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 448 686.00 | 4 622 051.00 | | 4 448 686.00 |
DH Report à nouveau | | 1 232 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 306 854.00 | 1 795 236.00 | | 2 306 854.00 |
DL TOTAL (I) | 6 799 540.00 | 7 694 286.00 | | 6 799 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 706.00 | 37 233.00 | | 43 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 706.00 | 37 233.00 | | 43 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 765 213.00 | 303 415.00 | | 5 765 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 007.00 | 81 917.00 | | 51 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 455 847.00 | 5 374 214.00 | | 6 455 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 819 563.00 | 2 222 302.00 | | 2 819 563.00 |
EA Autres dettes | 3 928 926.00 | 3 898 681.00 | | 3 928 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 063 725.00 | 11 880 529.00 | | 19 063 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 906 971.00 | 19 612 048.00 | | 25 906 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 990 924.00 | 706 973.00 | 84 697 897.00 | 83 990 924.00 |
FG Production vendue services | 2 866 720.00 | | 2 866 720.00 | 2 866 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 857 644.00 | 706 973.00 | 87 564 616.00 | 86 857 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 775 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 728 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -727 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 352 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 866 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 429.00 | |
GE Autres charges | | | 20 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 023 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 751 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 618 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 396 182.00 | 244 497.00 | | 396 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 915 602.00 | 666 597.00 | | 915 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 817 681.00 | 75 193 170.00 | | 87 817 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 510 827.00 | 73 397 934.00 | | 85 510 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 306 854.00 | 1 795 236.00 | | 2 306 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 447.00 | | 2 149 942.00 | 1 512 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 809 683.00 | 777 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 282.00 | 1 809 683.00 | 1 802 423.00 | 50 282.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 282.00 | | 1 024 910.00 | 50 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 910.00 | | 50 282.00 | 1 024 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 536.00 | | 2 099 660.00 | 487 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 583.00 | 99 354.00 | 498 937.00 | 399 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 583.00 | 99 354.00 | 498 937.00 | 399 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 577.00 | 30 503.00 | 27 577.00 | 27 577.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 233.00 | 11 102.00 | 4 629.00 | 37 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 000.00 | 66 278.00 | 111 000.00 | 111 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 728.00 | 21 151.00 | 14 852.00 | 48 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 305.00 | 117 932.00 | 153 429.00 | 187 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 538.00 | 129 034.00 | 158 058.00 | 224 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 429.00 | 125 852.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 605.00 | 32 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 455 847.00 | 6 455 847.00 | | 6 455 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926 405.00 | 926 405.00 | | 926 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 272.00 | 188 272.00 | | 188 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 915 602.00 | 915 602.00 | | 915 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 928 926.00 | 3 928 926.00 | | 3 928 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
UP Prêts | 65 610.00 | | 65 610.00 | 65 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711 903.00 | 711 903.00 | | 711 903.00 |
UX Autres créances clients | 2 136 986.00 | 2 136 986.00 | | 2 136 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 436.00 | 70 436.00 | | 70 436.00 |
VB T. V. A. | 655 438.00 | 655 438.00 | | 655 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 765 213.00 | 5 765 213.00 | | 5 765 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 316.00 | 149 316.00 | | 149 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 998 182.00 | 4 998 182.00 | | 4 998 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478 199.00 | 1 478 199.00 | | 1 478 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 128 451.00 | 10 062 841.00 | 65 610.00 | 10 128 451.00 |
VW T.V.A. | 639 968.00 | 639 968.00 | | 639 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 012 719.00 | 19 012 719.00 | | 19 012 719.00 |