| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 299.00 | 182 911.00 | 291 388.00 | 474 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 753.00 | 17 094.00 | 49 659.00 | 66 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BF Prêts | 21 525.00 | 14 407.00 | 7 118.00 | 21 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 608.00 | | 342 608.00 | 342 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 984.00 | 214 412.00 | 694 572.00 | 908 984.00 |
BT Marchandises | 8 342 224.00 | 5 155.00 | 8 337 069.00 | 8 342 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 087 755.00 | 113 783.00 | 4 973 972.00 | 5 087 755.00 |
BZ Autres créances | 2 931 910.00 | | 2 931 910.00 | 2 931 910.00 |
CF Disponibilités | 5 425 308.00 | | 5 425 308.00 | 5 425 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162 046.00 | | 1 162 046.00 | 1 162 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 970 162.00 | 118 938.00 | 22 851 224.00 | 22 970 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 879 146.00 | 333 350.00 | 23 545 796.00 | 23 879 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 711 332.00 | 4 000.00 | | 711 332.00 |
DH Report à nouveau | | 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 089.00 | 707 230.00 | | 1 054 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 421.00 | 751 332.00 | | 1 805 421.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 683.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 234 018.00 | | | 234 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 018.00 | 4 683.00 | | 234 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 115 350.00 | 10 700 053.00 | | 12 115 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 708.00 | 169 239.00 | | 295 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 013 463.00 | 3 163 618.00 | | 4 013 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 914.00 | 960 888.00 | | 1 225 914.00 |
EA Autres dettes | 3 855 922.00 | 1 627 032.00 | | 3 855 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 506 357.00 | 16 620 830.00 | | 21 506 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 545 796.00 | 17 376 845.00 | | 23 545 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 035 859.00 | 505 458.00 | 66 541 317.00 | 66 035 859.00 |
FD Production vendue biens | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
FG Production vendue services | 710 242.00 | | 710 242.00 | 710 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 747 364.00 | 505 458.00 | 67 252 822.00 | 66 747 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 402 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 096 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 817 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 940 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 916.00 | |
GE Autres charges | | | 19 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 060 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 342 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 676.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 244 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 296.00 | | | 82 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 296.00 | | | 282 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 985.00 | | | -281 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 703.00 | 134 457.00 | | 246 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661 590.00 | 366 682.00 | | 661 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 417 700.00 | 45 154 882.00 | | 67 417 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 363 611.00 | 44 447 652.00 | | 66 363 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 089.00 | 707 230.00 | | 1 054 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 553.00 | | 387 431.00 | 521 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 393.00 | | 37 458.00 | 507 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 160.00 | | 349 973.00 | 14 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 940.00 | 53 065.00 | | 146 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 940.00 | 53 065.00 | | 146 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 99 930.00 | 144 070.00 | 99 930.00 | 99 930.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 683.00 | 234 018.00 | 4 683.00 | 4 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 707.00 | 5 155.00 | 8 707.00 | 8 707.00 |
6T Sur comptes clients | 16 483.00 | 109 761.00 | 12 461.00 | 16 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 183.00 | 129 323.00 | 31 161.00 | 35 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 866.00 | 363 341.00 | 35 844.00 | 39 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 916.00 | 21 168.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 425.00 | 14 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 013 463.00 | 4 013 463.00 | | 4 013 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688 409.00 | 688 409.00 | | 688 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 778.00 | 154 778.00 | | 154 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855 922.00 | 3 855 922.00 | | 3 855 922.00 |
UP Prêts | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 608.00 | 342 608.00 | | 342 608.00 |
UX Autres créances clients | 4 951 198.00 | | | 4 951 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 557.00 | | | 136 557.00 |
VB T. V. A. | 637 545.00 | | | 637 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 115 350.00 | 12 115 350.00 | | 12 115 350.00 |
VI Groupe et associés | 295 708.00 | 295 708.00 | | 295 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 088.00 | | | 88 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 330.00 | | | 76 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 036.00 | 209 036.00 | | 209 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127 621.00 | | | 2 127 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162 046.00 | | | 1 162 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 545 843.00 | 9 524 318.00 | 21 525.00 | 9 545 843.00 |
VW T.V.A. | 173 692.00 | 173 692.00 | | 173 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 506 357.00 | 21 506 357.00 | | 21 506 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |