| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 209.00 | 277 154.00 | 213 055.00 | 490 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 565.00 | 30 906.00 | 60 659.00 | 91 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 741.00 | | 345 741.00 | 345 741.00 |
BF Prêts | 42 517.00 | 24 184.00 | 18 333.00 | 42 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471 741.00 | | 471 741.00 | 471 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 773.00 | 332 244.00 | 1 109 529.00 | 1 441 773.00 |
BT Marchandises | 9 038 946.00 | 83 504.00 | 8 955 442.00 | 9 038 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 615.00 | | 178 615.00 | 178 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 043 958.00 | 44 596.00 | 3 999 362.00 | 4 043 958.00 |
BZ Autres créances | 4 685 638.00 | | 4 685 638.00 | 4 685 638.00 |
CF Disponibilités | 5 777 126.00 | | 5 777 126.00 | 5 777 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468 686.00 | | 1 468 686.00 | 1 468 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 192 969.00 | 128 100.00 | 25 064 869.00 | 25 192 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 634 742.00 | 460 344.00 | 26 174 398.00 | 26 634 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 564 475.00 | 1 761 421.00 | | 3 564 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 290 575.00 | 1 803 054.00 | | 2 290 575.00 |
DL TOTAL (I) | 5 899 050.00 | 3 608 475.00 | | 5 899 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 699.00 | 119 597.00 | | 43 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 699.00 | 119 597.00 | | 43 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 707 286.00 | 8 823 278.00 | | 5 707 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 990.00 | | | 68 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 144 962.00 | 3 808 453.00 | | 8 144 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 832 137.00 | 2 355 414.00 | | 2 832 137.00 |
EA Autres dettes | 3 478 274.00 | 4 372 937.00 | | 3 478 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 231 649.00 | 19 360 082.00 | | 20 231 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 174 398.00 | 23 088 155.00 | | 26 174 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 809 620.00 | 567 393.00 | 75 377 012.00 | 74 809 620.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 390 509.00 | | 2 390 509.00 | 2 390 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 200 128.00 | 567 393.00 | 77 767 521.00 | 77 200 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 094 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 684 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -640 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 806 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 895 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 402 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 692 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 646 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 668.00 | 117 914.00 | | 73 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 668.00 | 118 153.00 | | 73 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 649.00 | 119 377.00 | | 60 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 649.00 | 119 377.00 | | 60 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 019.00 | -1 223.00 | | 13 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 714.00 | 290 942.00 | | 347 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021 235.00 | 801 489.00 | | 1 021 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 252 953.00 | 75 936 448.00 | | 79 252 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 962 379.00 | 74 133 394.00 | | 76 962 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 290 575.00 | 1 803 054.00 | | 2 290 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 496.00 | | 1 069 263.00 | 919 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 541 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 541 115.00 | 514 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 871.00 | 541 115.00 | 1 441 773.00 | 5 871.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 871.00 | | 927 515.00 | 5 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 587.00 | | 373 799.00 | 559 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 909.00 | | 695 464.00 | 359 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 589.00 | 54 471.00 | 308 060.00 | 253 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 589.00 | 54 471.00 | 308 060.00 | 253 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 732.00 | 24 184.00 | 19 732.00 | 19 732.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 597.00 | 35 857.00 | 111 756.00 | 119 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 046.00 | 83 504.00 | 48 046.00 | 48 046.00 |
6T Sur comptes clients | 48 849.00 | 6 496.00 | 10 749.00 | 48 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 627.00 | 114 184.00 | 78 527.00 | 116 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 224.00 | 150 041.00 | 190 283.00 | 236 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | 58 795.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 041.00 | 57 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 144 962.00 | 8 144 962.00 | | 8 144 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847 495.00 | 847 495.00 | | 847 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 462.00 | 186 462.00 | | 186 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 021 235.00 | 1 021 235.00 | | 1 021 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478 274.00 | 3 478 274.00 | | 3 478 274.00 |
UP Prêts | 42 517.00 | | 42 517.00 | 42 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471 741.00 | 471 741.00 | | 471 741.00 |
UX Autres créances clients | 3 990 360.00 | 3 990 360.00 | | 3 990 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
VB T. V. A. | 606 481.00 | 606 481.00 | | 606 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 707 286.00 | 5 707 286.00 | | 5 707 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 484.00 | 111 484.00 | | 111 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 159.00 | 242 159.00 | | 242 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960 545.00 | 3 960 545.00 | | 3 960 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468 686.00 | 1 468 686.00 | | 1 468 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 712 540.00 | 10 670 023.00 | 42 517.00 | 10 712 540.00 |
VW T.V.A. | 534 786.00 | 534 786.00 | | 534 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 162 659.00 | 20 162 659.00 | | 20 162 659.00 |