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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 559.00 | 423 064.00 | 81 495.00 | 504 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 852.00 | 180 570.00 | 402 282.00 | 582 852.00 |
BF Prêts | 78 691.00 | 34 017.00 | 44 674.00 | 78 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828 153.00 | | 828 153.00 | 828 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 254.00 | 637 650.00 | 1 356 604.00 | 1 994 254.00 |
BT Marchandises | 10 638 155.00 | 154 334.00 | 10 483 821.00 | 10 638 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 703.00 | | 220 703.00 | 220 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 042 558.00 | 45 920.00 | 3 996 638.00 | 4 042 558.00 |
BZ Autres créances | 5 902 508.00 | | 5 902 508.00 | 5 902 508.00 |
CF Disponibilités | 8 691 381.00 | | 8 691 381.00 | 8 691 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 182.00 | | 264 182.00 | 264 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 759 487.00 | 200 254.00 | 29 559 233.00 | 29 759 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 753 741.00 | 837 904.00 | 30 915 837.00 | 31 753 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 209 940.00 | 4 448 686.00 | | 5 209 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471 940.00 | 2 306 854.00 | | 2 471 940.00 |
DL TOTAL (I) | 7 725 880.00 | 6 799 540.00 | | 7 725 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 963.00 | 43 706.00 | | 40 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 963.00 | 43 706.00 | | 40 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 214 826.00 | 5 765 213.00 | | 6 214 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 200.00 | 51 007.00 | | 53 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 265 977.00 | 6 455 847.00 | | 8 265 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 792 591.00 | 2 819 563.00 | | 2 792 591.00 |
EA Autres dettes | 5 822 400.00 | 3 928 926.00 | | 5 822 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 148 993.00 | 19 063 725.00 | | 23 148 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 915 837.00 | 25 906 971.00 | | 30 915 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 044 258.00 | 901 028.00 | 98 945 286.00 | 98 044 258.00 |
FG Production vendue services | 8 128 775.00 | | 8 128 775.00 | 8 128 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 173 033.00 | 901 028.00 | 107 074 061.00 | 106 173 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 324 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 812 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 837 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 272 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 151 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 858.00 | |
GE Autres charges | | | 35 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 489 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 835 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 700 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 380 133.00 | 396 182.00 | | 380 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 848 794.00 | 915 602.00 | | 848 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 379 561.00 | 87 817 681.00 | | 107 379 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 907 621.00 | 85 510 827.00 | | 104 907 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 471 940.00 | 2 306 854.00 | | 2 471 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 423.00 | | 1 376 994.00 | 1 802 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 185 163.00 | | 906 844.00 | 1 185 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 185 163.00 | | 1 994 254.00 | 1 185 163.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 910.00 | | 62 500.00 | 1 024 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 513.00 | | 1 314 494.00 | 777 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 937.00 | 104 696.00 | 603 633.00 | 498 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 937.00 | 104 696.00 | 603 633.00 | 498 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 503.00 | 34 017.00 | 30 503.00 | 30 503.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 706.00 | 7 265.00 | 10 008.00 | 43 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 278.00 | 154 334.00 | 66 278.00 | 66 278.00 |
6T Sur comptes clients | 55 027.00 | 39 524.00 | 48 631.00 | 55 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 808.00 | 227 875.00 | 145 412.00 | 151 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 514.00 | 235 140.00 | 155 420.00 | 195 514.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 858.00 | 114 909.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 282.00 | 40 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 265 977.00 | 8 265 977.00 | | 8 265 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 018 574.00 | 1 018 574.00 | | 1 018 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 780.00 | 212 780.00 | | 212 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 848 794.00 | 848 794.00 | | 848 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 822 400.00 | 5 822 400.00 | | 5 822 400.00 |
UP Prêts | 78 691.00 | | 78 691.00 | 78 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828 153.00 | 828 153.00 | | 828 153.00 |
UX Autres créances clients | 3 983 916.00 | 3 983 916.00 | | 3 983 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 642.00 | 58 642.00 | | 58 642.00 |
VB T. V. A. | 969 216.00 | 969 216.00 | | 969 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 214 826.00 | 6 214 826.00 | | 6 214 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 465.00 | 173 465.00 | | 173 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 919 935.00 | 4 919 935.00 | | 4 919 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 182.00 | 264 182.00 | | 264 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 116 091.00 | 11 037 400.00 | 78 691.00 | 11 116 091.00 |
VW T.V.A. | 538 979.00 | 538 979.00 | | 538 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 095 794.00 | 23 095 794.00 | | 23 095 794.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |