| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 379.00 | 325 443.00 | 176 936.00 | 502 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 250.00 | 74 141.00 | 398 109.00 | 472 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 282.00 | | 50 282.00 | 50 282.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 54 700.00 | 27 577.00 | 27 123.00 | 54 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432 836.00 | | 432 836.00 | 432 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 447.00 | 427 160.00 | 1 085 286.00 | 1 512 447.00 |
BT Marchandises | 8 072 776.00 | 111 000.00 | 7 961 776.00 | 8 072 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 971.00 | | 37 971.00 | 37 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759 212.00 | 48 728.00 | 2 710 484.00 | 2 759 212.00 |
BZ Autres créances | 5 341 998.00 | | 5 341 998.00 | 5 341 998.00 |
CF Disponibilités | 1 678 323.00 | | 1 678 323.00 | 1 678 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796 209.00 | | 796 209.00 | 796 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 686 490.00 | 159 728.00 | 18 526 762.00 | 18 686 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 198 936.00 | 586 888.00 | 19 612 048.00 | 20 198 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 622 051.00 | 3 564 475.00 | | 4 622 051.00 |
DH Report à nouveau | 1 232 999.00 | | | 1 232 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 795 236.00 | 2 290 575.00 | | 1 795 236.00 |
DL TOTAL (I) | 7 694 286.00 | 5 899 050.00 | | 7 694 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 233.00 | 43 699.00 | | 37 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 233.00 | 43 699.00 | | 37 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 415.00 | 5 707 286.00 | | 303 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 917.00 | 68 990.00 | | 81 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 374 214.00 | 8 144 962.00 | | 5 374 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 222 302.00 | 2 832 137.00 | | 2 222 302.00 |
EA Autres dettes | 3 898 681.00 | 3 478 274.00 | | 3 898 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 880 529.00 | 20 231 649.00 | | 11 880 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 612 048.00 | 26 174 398.00 | | 19 612 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 885 542.00 | 540 563.00 | 73 426 105.00 | 72 885 542.00 |
FG Production vendue services | 1 446 899.00 | | 1 446 899.00 | 1 446 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 332 442.00 | 540 563.00 | 74 873 005.00 | 74 332 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 114 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 129 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 966 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 050 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 580 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 153.00 | |
GE Autres charges | | | 20 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 337 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 777 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 706 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 419.00 | 73 668.00 | | 8 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 419.00 | 73 668.00 | | 8 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 460.00 | 60 649.00 | | 8 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 460.00 | 60 649.00 | | 8 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 13 019.00 | | -42.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 497.00 | 347 714.00 | | 244 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666 597.00 | 1 021 235.00 | | 666 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 193 170.00 | 79 252 953.00 | | 75 193 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 397 934.00 | 76 962 379.00 | | 73 397 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 795 236.00 | 2 290 575.00 | | 1 795 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 773.00 | | 1 846 606.00 | 1 441 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 430 191.00 | 487 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 741.00 | 1 430 191.00 | 1 512 447.00 | 345 741.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 345 741.00 | | 1 024 910.00 | 345 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 515.00 | | 443 137.00 | 927 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 258.00 | | 1 403 469.00 | 514 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 060.00 | 91 524.00 | | 308 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 060.00 | 91 524.00 | | 308 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 184.00 | 27 577.00 | 24 184.00 | 24 184.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 699.00 | 38 500.00 | 44 966.00 | 43 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 504.00 | 111 000.00 | 83 504.00 | 83 504.00 |
6T Sur comptes clients | 44 596.00 | 24 153.00 | 20 021.00 | 44 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 284.00 | 162 730.00 | 127 709.00 | 152 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 983.00 | 201 230.00 | 172 675.00 | 195 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 153.00 | 103 525.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 077.00 | 60 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 374 214.00 | 5 374 214.00 | | 5 374 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820 047.00 | 820 047.00 | | 820 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 138.00 | 171 138.00 | | 171 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 666 597.00 | 666 597.00 | | 666 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 898 681.00 | 3 898 681.00 | | 3 898 681.00 |
UP Prêts | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432 836.00 | 432 836.00 | | 432 836.00 |
UX Autres créances clients | 2 700 648.00 | 2 700 648.00 | | 2 700 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 564.00 | 58 564.00 | | 58 564.00 |
VB T. V. A. | 650 970.00 | 650 970.00 | | 650 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 415.00 | 303 415.00 | | 303 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 268.00 | 105 268.00 | | 105 268.00 |
VP Divers | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 107.00 | 229 107.00 | | 229 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 572 752.00 | 4 572 752.00 | | 4 572 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796 209.00 | 796 209.00 | | 796 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 384 955.00 | 9 330 255.00 | 54 700.00 | 9 384 955.00 |
VW T.V.A. | 335 413.00 | 335 413.00 | | 335 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 798 611.00 | 11 798 611.00 | | 11 798 611.00 |