| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 963.00 | 229 942.00 | 257 021.00 | 486 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 753.00 | 23 647.00 | 43 106.00 | 66 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BF Prêts | 31 486.00 | 19 732.00 | 11 754.00 | 31 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 423.00 | | 328 423.00 | 328 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 496.00 | 273 321.00 | 646 175.00 | 919 496.00 |
BT Marchandises | 8 398 040.00 | 48 046.00 | 8 349 994.00 | 8 398 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 252 719.00 | 48 849.00 | 4 203 870.00 | 4 252 719.00 |
BZ Autres créances | 3 352 595.00 | | 3 352 595.00 | 3 352 595.00 |
CF Disponibilités | 5 791 876.00 | | 5 791 876.00 | 5 791 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720 537.00 | | 720 537.00 | 720 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 538 875.00 | 96 895.00 | 22 441 980.00 | 22 538 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 458 371.00 | 370 216.00 | 23 088 155.00 | 23 458 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 761 421.00 | 711 332.00 | | 1 761 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 054.00 | 1 054 089.00 | | 1 803 054.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 475.00 | 1 805 421.00 | | 3 608 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 597.00 | 234 018.00 | | 119 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 597.00 | 234 018.00 | | 119 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 823 278.00 | 12 115 350.00 | | 8 823 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 295 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808 453.00 | 4 013 463.00 | | 3 808 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 355 414.00 | 1 225 914.00 | | 2 355 414.00 |
EA Autres dettes | 4 372 937.00 | 3 855 922.00 | | 4 372 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 360 082.00 | 21 506 357.00 | | 19 360 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 088 155.00 | 23 545 796.00 | | 23 088 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 522 568.00 | 613 200.00 | 74 135 768.00 | 73 522 568.00 |
FD Production vendue biens | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 1 317 736.00 | | 1 317 736.00 | 1 317 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 840 364.00 | 613 200.00 | 75 453 564.00 | 74 840 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 761 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 343 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 350 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 512 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 516.00 | |
GE Autres charges | | | 108 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 792 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 969 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 896 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 311.00 | | 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 914.00 | | | 117 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 153.00 | 311.00 | | 118 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 377.00 | 82 296.00 | | 119 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 377.00 | 282 296.00 | | 119 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223.00 | -281 985.00 | | -1 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 942.00 | 246 703.00 | | 290 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801 489.00 | 661 590.00 | | 801 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 936 448.00 | 67 417 700.00 | | 75 936 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 133 394.00 | 66 363 611.00 | | 74 133 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 803 054.00 | 1 054 089.00 | | 1 803 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 984.00 | | 510 282.00 | 908 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495 972.00 | 359 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 799.00 | 495 972.00 | 919 496.00 | 3 799.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 799.00 | | 559 587.00 | 3 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 851.00 | | 18 535.00 | 544 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 133.00 | | 491 747.00 | 364 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 005.00 | 53 584.00 | | 200 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 005.00 | 53 584.00 | | 200 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 407.00 | 19 732.00 | 14 407.00 | 14 407.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 018.00 | 37 511.00 | 151 932.00 | 234 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 155.00 | 48 046.00 | 5 155.00 | 5 155.00 |
6T Sur comptes clients | 113 783.00 | 41 470.00 | 106 404.00 | 113 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 345.00 | 109 248.00 | 125 966.00 | 133 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 363.00 | 146 759.00 | 277 897.00 | 367 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 516.00 | 111 559.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 243.00 | 48 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 117 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808 453.00 | 3 808 453.00 | | 3 808 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 360.00 | 755 360.00 | | 755 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 080.00 | 171 080.00 | | 171 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 801 489.00 | 801 489.00 | | 801 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 372 937.00 | 4 372 937.00 | | 4 372 937.00 |
UP Prêts | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 423.00 | 328 423.00 | | 328 423.00 |
UX Autres créances clients | 4 194 008.00 | 4 194 008.00 | | 4 194 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
VB T. V. A. | 734 144.00 | 734 144.00 | | 734 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 823 278.00 | 8 823 278.00 | | 8 823 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 279.00 | 88 279.00 | | 88 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 098.00 | 102 098.00 | | 102 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 578.00 | 231 578.00 | | 231 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428 074.00 | 2 428 074.00 | | 2 428 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 537.00 | 720 537.00 | | 720 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 685 759.00 | 8 654 275.00 | 31 486.00 | 8 685 759.00 |
VW T.V.A. | 395 908.00 | 395 908.00 | | 395 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 360 082.00 | 19 360 082.00 | | 19 360 082.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |