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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 505.00 | 421 363.00 | 77 142.00 | 498 505.00 |
AH Fonds commercial | 8 741 370.00 | | 8 741 370.00 | 8 741 370.00 |
AN Terrains | 1 119 682.00 | | 1 119 682.00 | 1 119 682.00 |
AP Constructions | 6 679 374.00 | 3 633 535.00 | 3 045 839.00 | 6 679 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 737 445.00 | 5 180 707.00 | 1 556 738.00 | 6 737 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713 875.00 | 1 405 353.00 | 308 522.00 | 1 713 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
BF Prêts | 560 274.00 | | 560 274.00 | 560 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 358.00 | 4 176.00 | 1 183.00 | 5 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 560 762.00 | 10 650 013.00 | 16 910 749.00 | 27 560 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 759 833.00 | | 2 759 833.00 | 2 759 833.00 |
BT Marchandises | 3 377 837.00 | | 3 377 837.00 | 3 377 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 082 022.00 | 256 155.00 | 10 825 868.00 | 11 082 022.00 |
BZ Autres créances | 3 274 756.00 | | 3 274 756.00 | 3 274 756.00 |
CF Disponibilités | 538 363.00 | | 538 363.00 | 538 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 832.00 | | 121 832.00 | 121 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 154 799.00 | 256 155.00 | 20 898 644.00 | 21 154 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 715 560.00 | 10 906 167.00 | 37 809 393.00 | 48 715 560.00 |
CU Autres participations | 1 501 524.00 | 1 524.00 | 1 500 000.00 | 1 501 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 218 535.00 | 6 218 535.00 | | 6 218 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 086 040.00 | 4 086 040.00 | | 4 086 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 621 854.00 | 621 854.00 | | 621 854.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
DG Autres réserves | 8 973 886.00 | 8 378 608.00 | | 8 973 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 517 396.00 | 6 357 773.00 | | 6 517 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 434.00 | 18 770.00 | | 13 434.00 |
DK Provisions réglementées | 465 513.00 | 458 490.00 | | 465 513.00 |
DL TOTAL (I) | 26 942 004.00 | 26 185 416.00 | | 26 942 004.00 |
DP Provisions pour risques | 417 185.00 | 638 596.00 | | 417 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 185.00 | 638 596.00 | | 417 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984 944.00 | 2 967 544.00 | | 1 984 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 889 450.00 | 5 175 352.00 | | 4 889 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 754 593.00 | 3 064 403.00 | | 2 754 593.00 |
EA Autres dettes | 821 218.00 | 834 811.00 | | 821 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 450 205.00 | 12 042 110.00 | | 10 450 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 809 393.00 | 38 866 122.00 | | 37 809 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 117 535.00 | 10 556 195.00 | | 10 117 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 043 259.00 | 6 170 068.00 | 66 213 327.00 | 60 043 259.00 |
FG Production vendue services | 348 436.00 | 118 868.00 | 467 304.00 | 348 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 391 695.00 | 6 288 936.00 | 66 680 631.00 | 60 391 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 835 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 047 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 086 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 424 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 425 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 170 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 077 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 757 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 738 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 144.00 | 35 852.00 | | 9 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 675.00 | 36 985.00 | | 55 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 681.00 | 11 374.00 | | 20 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 627.00 | 30 469.00 | | 625 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 411 449.00 | 383 333.00 | | 411 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057 758.00 | 425 176.00 | | 1 057 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 710.00 | 155 096.00 | | 104 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 603.00 | | | 95 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 060.00 | 221 456.00 | | 192 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 373.00 | 376 552.00 | | 392 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665 385.00 | 48 623.00 | | 665 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 869 251.00 | 868 301.00 | | 869 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 017 443.00 | 2 899 984.00 | | 3 017 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 936 505.00 | 70 618 980.00 | | 67 936 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 419 109.00 | 64 261 206.00 | | 61 419 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 517 396.00 | 6 357 773.00 | | 6 517 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 675.00 | 205 064.00 | | 201 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 869 834.00 | | 2 153 466.00 | 25 869 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 051.00 | 2 070 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 538.00 | 27 560 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 603.00 | 9 239 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 884.00 | 16 250 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 281 920.00 | | 53 558.00 | 9 281 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 015 848.00 | | 575 412.00 | 16 015 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 067.00 | | 1 524 495.00 | 572 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 941 464.00 | 1 040 379.00 | 340 884.00 | 9 941 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 620.00 | 52 744.00 | | 368 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 572 844.00 | 987 635.00 | 340 884.00 | 9 572 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 75 290.00 | | | 75 290.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 458 490.00 | 7 022.00 | | 458 490.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 596.00 | 195 038.00 | 416 449.00 | 638 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
6T Sur comptes clients | 318 382.00 | 49 284.00 | 111 512.00 | 318 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 155.00 | 49 284.00 | 143 231.00 | 359 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456 242.00 | 251 344.00 | 559 681.00 | 1 456 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 284.00 | 148 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 060.00 | 411 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 889 450.00 | 4 889 450.00 | | 4 889 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 410 584.00 | 1 410 584.00 | | 1 410 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 900.00 | 898 900.00 | | 898 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 218.00 | 821 218.00 | | 821 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UP Prêts | 560 274.00 | 4 212.00 | | 560 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
UX Autres créances clients | 11 082 022.00 | | | 11 082 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 381.00 | | | 45 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VB T. V. A. | 94 827.00 | | | 94 827.00 |
VC Groupe et associés | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 399.00 | 1 648 730.00 | 332 669.00 | 1 981 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 104 621.00 | | | 15 104 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 947.00 | | | 158 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 521.00 | 116 521.00 | | 116 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 270.00 | | | 467 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 832.00 | | | 121 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 047 597.00 | 14 486 177.00 | 561 420.00 | 15 047 597.00 |
VW T.V.A. | 328 587.00 | 328 587.00 | | 328 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 450 205.00 | 10 117 535.00 | 332 669.00 | 10 450 205.00 |