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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 706.00 | 257 227.00 | 110 479.00 | 367 706.00 |
AH Fonds commercial | 8 741 369.00 | | 8 741 369.00 | 8 741 369.00 |
AN Terrains | 1 092 943.00 | | 1 092 943.00 | 1 092 943.00 |
AP Constructions | 7 173 373.00 | 4 797 191.00 | 2 376 181.00 | 7 173 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 410 423.00 | 6 730 465.00 | 679 958.00 | 7 410 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099 366.00 | 1 298 402.00 | 800 964.00 | 2 099 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BF Prêts | 595 886.00 | 3 353.00 | 592 532.00 | 595 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 358.00 | 4 175.00 | 1 182.00 | 5 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 995 134.00 | 13 090 815.00 | 15 904 318.00 | 28 995 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 486 920.00 | | 6 486 920.00 | 6 486 920.00 |
BT Marchandises | 3 614 840.00 | | 3 614 840.00 | 3 614 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 609.00 | | 198 609.00 | 198 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 234 002.00 | 121 507.00 | 13 112 495.00 | 13 234 002.00 |
BZ Autres créances | 2 796 766.00 | | 2 796 768.00 | 2 796 766.00 |
CF Disponibilités | 1 319 330.00 | | 1 319 330.00 | 1 319 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 037.00 | | 60 037.00 | 60 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 710 509.00 | 121 507.00 | 27 589 002.00 | 27 710 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 705 644.00 | 13 212 323.00 | 43 493 320.00 | 56 705 644.00 |
CU Autres participations | 1 505 352.00 | | 1 505 352.00 | 1 505 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 218 535.00 | 6 218 535.00 | | 6 218 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 086 039.00 | 4 086 039.00 | | 4 086 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 621 853.00 | 621 853.00 | | 621 853.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
DG Autres réserves | 17 986 056.00 | 17 968 641.00 | | 17 986 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 166.00 | 4 163 104.00 | | 1 890 166.00 |
DK Provisions réglementées | 1 349 485.00 | 234 408.00 | | 1 349 485.00 |
DL TOTAL (I) | 32 197 483.00 | 33 337 929.00 | | 32 197 483.00 |
DP Provisions pour risques | 65 365.00 | 450 915.00 | | 65 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 365.00 | 450 915.00 | | 65 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 791.00 | 657 199.00 | | 305 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 497 404.00 | 6 403 427.00 | | 7 497 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 131 137.00 | 2 706 215.00 | | 2 131 137.00 |
EA Autres dettes | 1 296 139.00 | 1 383 411.00 | | 1 296 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 230 472.00 | 11 150 253.00 | | 11 230 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 493 320.00 | 44 939 098.00 | | 43 493 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 627 852.00 | 8 703 273.00 | 72 331 125.00 | 63 627 852.00 |
FG Production vendue services | 362 479.00 | 122 490.00 | 484 969.00 | 362 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 990 331.00 | 8 825 763.00 | 72 816 094.00 | 63 990 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 963 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 911 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 252 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 174 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 120 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 492 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 116 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 177 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 786 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 106 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 145.00 | 25 833.00 | | 4 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 561.00 | 51 076.00 | | 61 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 477.00 | 62 000.00 | | 394 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 183.00 | 138 909.00 | | 460 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 409.00 | 81 195.00 | | 88 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 505.00 | 43 662.00 | | 39 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 124 004.00 | 167 550.00 | | 1 124 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251 919.00 | 292 407.00 | | 1 251 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791 735.00 | -153 498.00 | | -791 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 579 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 302.00 | 1 922 469.00 | | 424 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 745 355.00 | 63 005 646.00 | | 73 745 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 855 189.00 | 58 842 541.00 | | 71 855 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 890 166.00 | 4 163 104.00 | | 1 890 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 869 685.00 | | 431 491.00 | 28 869 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 549.00 | 2 109 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 042.00 | 28 995 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 620.00 | 9 109 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 872.00 | 17 776 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 140 088.00 | | 40 609.00 | 9 140 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 642 988.00 | | 355 990.00 | 17 642 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086 608.00 | | 34 892.00 | 2 086 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 237 607.00 | 1 102 191.00 | 256 511.00 | 12 237 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 848.00 | 64 536.00 | 71 158.00 | 263 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 973 758.00 | 1 037 654.00 | 185 353.00 | 11 973 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 234 408.00 | 1 124 004.00 | 8 927.00 | 234 408.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 915.00 | 10 000.00 | 395 550.00 | 450 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 599.00 | | 24 599.00 | 24 599.00 |
6T Sur comptes clients | 140 824.00 | 15 516.00 | 34 833.00 | 140 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 478.00 | 15 516.00 | 60 957.00 | 174 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 802.00 | 1 149 520.00 | 465 434.00 | 859 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 516.00 | 69 432.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 124 004.00 | 394 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 497 404.00 | 7 497 404.00 | | 7 497 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 887.00 | 748 887.00 | | 748 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 871.00 | 708 871.00 | | 708 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296 139.00 | 1 296 139.00 | | 1 296 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UP Prêts | 595 886.00 | 16 564.00 | 579 322.00 | 595 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
UX Autres créances clients | 13 026 333.00 | 13 026 333.00 | | 13 026 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 668.00 | 207 668.00 | | 207 668.00 |
VB T. V. A. | 300 242.00 | 300 242.00 | | 300 242.00 |
VC Groupe et associés | 1 939 901.00 | 1 939 901.00 | | 1 939 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 161.00 | 231 677.00 | 71 484.00 | 303 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 595.00 | | | 351 595.00 |
VP Divers | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 581.00 | 106 581.00 | | 106 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 214.00 | 451 214.00 | | 451 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 037.00 | 60 037.00 | | 60 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 695 408.00 | 16 116 085.00 | 579 322.00 | 16 695 408.00 |
VW T.V.A. | 566 796.00 | 566 796.00 | | 566 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 230 472.00 | 11 158 988.00 | 71 484.00 | 11 230 472.00 |