| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 718.00 | 263 848.00 | 134 870.00 | 398 718.00 |
AH Fonds commercial | 8 741 369.00 | | 8 741 369.00 | 8 741 369.00 |
AN Terrains | 1 092 943.00 | | 1 092 943.00 | 1 092 943.00 |
AP Constructions | 7 119 670.00 | 4 532 097.00 | 2 587 572.00 | 7 119 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 348 256.00 | 6 477 058.00 | 871 198.00 | 7 348 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082 118.00 | 964 602.00 | 1 117 515.00 | 2 082 118.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BF Prêts | 576 371.00 | 3 353.00 | 573 017.00 | 576 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 358.00 | 4 175.00 | 1 182.00 | 5 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 869 685.00 | 12 246 661.00 | 16 623 024.00 | 28 869 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 221 820.00 | 24 599.00 | 4 197 221.00 | 4 221 820.00 |
BT Marchandises | 3 627 714.00 | | 3 627 714.00 | 3 627 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 363.00 | | 132 363.00 | 132 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 490 086.00 | 140 824.00 | 11 349 262.00 | 11 490 086.00 |
BZ Autres créances | 5 794 332.00 | | 5 794 332.00 | 5 794 332.00 |
CF Disponibilités | 2 926 880.00 | | 2 926 880.00 | 2 926 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 300.00 | | 288 300.00 | 288 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 481 498.00 | 165 423.00 | 28 316 074.00 | 28 481 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 351 183.00 | 12 412 085.00 | 44 939 098.00 | 57 351 183.00 |
CU Autres participations | 1 501 524.00 | 1 524.00 | 1 500 000.00 | 1 501 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 218 535.00 | 6 218 535.00 | | 6 218 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 086 039.00 | 4 086 039.00 | | 4 086 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 621 853.00 | 621 853.00 | | 621 853.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
DG Autres réserves | 17 968 641.00 | 16 351 884.00 | | 17 968 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 163 104.00 | 3 689 602.00 | | 4 163 104.00 |
DK Provisions réglementées | 234 408.00 | 234 408.00 | | 234 408.00 |
DL TOTAL (I) | 33 337 929.00 | 31 247 670.00 | | 33 337 929.00 |
DP Provisions pour risques | 450 915.00 | 340 365.00 | | 450 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 915.00 | 340 365.00 | | 450 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 199.00 | 1 011 138.00 | | 657 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 403 427.00 | 6 058 552.00 | | 6 403 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 706 215.00 | 2 173 905.00 | | 2 706 215.00 |
EA Autres dettes | 1 383 411.00 | 1 019 894.00 | | 1 383 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 150 253.00 | 10 263 490.00 | | 11 150 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 939 098.00 | 41 851 526.00 | | 44 939 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 360 996.00 | 6 784 904.00 | 62 145 901.00 | 55 360 996.00 |
FG Production vendue services | 345 713.00 | 124 468.00 | 470 181.00 | 345 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 706 710.00 | 6 909 372.00 | 62 616 083.00 | 55 706 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 823 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 756 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 587 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 071 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 485 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 140 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 045 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 778 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 818 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 833.00 | 5 774.00 | | 25 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 076.00 | 31 562.00 | | 51 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 000.00 | 42 664.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 909.00 | 80 001.00 | | 138 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 195.00 | 147 223.00 | | 81 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 662.00 | 40 771.00 | | 43 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 550.00 | 280 000.00 | | 167 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 407.00 | 467 994.00 | | 292 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 498.00 | -387 993.00 | | -153 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 579 167.00 | 448 830.00 | | 579 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 922 469.00 | 1 817 361.00 | | 1 922 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 005 646.00 | 65 404 184.00 | | 63 005 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 842 541.00 | 61 714 582.00 | | 58 842 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 163 104.00 | 3 689 602.00 | | 4 163 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 836 453.00 | | 1 226 694.00 | 27 836 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 788.00 | 2 086 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 462.00 | 28 869 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 140 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 674.00 | 17 642 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 060 490.00 | | 79 598.00 | 9 060 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 697 643.00 | | 1 119 020.00 | 16 697 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078 320.00 | | 28 076.00 | 2 078 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 314 245.00 | 1 053 375.00 | 130 014.00 | 11 314 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 865.00 | 39 983.00 | | 223 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 090 380.00 | 1 013 392.00 | 130 014.00 | 11 090 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 408.00 | | | 234 408.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 365.00 | 172 550.00 | 62 000.00 | 340 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 621.00 | 24 599.00 | 2 621.00 | 2 621.00 |
6T Sur comptes clients | 180 139.00 | 23 641.00 | 62 957.00 | 180 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 815.00 | 48 241.00 | 65 578.00 | 191 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 589.00 | 220 791.00 | 127 578.00 | 766 589.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 241.00 | 65 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 550.00 | 62 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UP Prêts | 576 371.00 | 17 365.00 | 559 006.00 | 576 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
UX Autres créances clients | 11 260 970.00 | 11 260 970.00 | | 11 260 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 576.00 | 55 576.00 | | 55 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 116.00 | 229 116.00 | | 229 116.00 |
VB T. V. A. | 186 701.00 | 186 701.00 | | 186 701.00 |
VC Groupe et associés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VP Divers | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 297.00 | 476 297.00 | | 476 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 300.00 | 288 300.00 | | 288 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 157 802.00 | 17 598 796.00 | 559 006.00 | 18 157 802.00 |