| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 977.00 | 463 446.00 | 40 530.00 | 503 977.00 |
AH Fonds commercial | 8 741 369.00 | | 8 741 369.00 | 8 741 369.00 |
AN Terrains | 1 092 943.00 | | 1 092 943.00 | 1 092 943.00 |
AP Constructions | 6 664 131.00 | 4 117 819.00 | 2 546 312.00 | 6 664 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 156 701.00 | 5 787 310.00 | 1 369 391.00 | 7 156 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 118 091.00 | 1 507 698.00 | 610 392.00 | 2 118 091.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BF Prêts | 560 631.00 | 3 353.00 | 557 277.00 | 560 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 358.00 | 4 175.00 | 1 182.00 | 5 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 348 083.00 | 11 885 328.00 | 16 462 754.00 | 28 348 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 173 652.00 | 708.00 | 3 172 944.00 | 3 173 652.00 |
BT Marchandises | 3 190 700.00 | 13 074.00 | 3 177 626.00 | 3 190 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 313 443.00 | 218 243.00 | 10 095 200.00 | 10 313 443.00 |
BZ Autres créances | 4 244 886.00 | | 4 244 886.00 | 4 244 886.00 |
CF Disponibilités | 1 760 389.00 | | 1 760 389.00 | 1 760 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 740.00 | | 111 740.00 | 111 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 794 813.00 | 232 026.00 | 22 562 787.00 | 22 794 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 142 897.00 | 12 117 355.00 | 39 025 541.00 | 51 142 897.00 |
CU Autres participations | 1 501 524.00 | 1 524.00 | 1 500 000.00 | 1 501 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 218 535.00 | 6 218 535.00 | | 6 218 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 086 039.00 | 4 086 039.00 | | 4 086 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 621 853.00 | 621 853.00 | | 621 853.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
DG Autres réserves | 14 917 439.00 | 9 604 402.00 | | 14 917 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 336 427.00 | 5 313 037.00 | | 4 336 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 762.00 | 8 098.00 | | 2 762.00 |
DK Provisions réglementées | 235 537.00 | 87 693.00 | | 235 537.00 |
DL TOTAL (I) | 30 463 942.00 | 25 985 006.00 | | 30 463 942.00 |
DP Provisions pour risques | 111 901.00 | 356 307.00 | | 111 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 901.00 | 356 307.00 | | 111 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 253.00 | 1 126 673.00 | | 1 476 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882 344.00 | 4 602 446.00 | | 3 882 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 307 667.00 | 2 537 378.00 | | 2 307 667.00 |
EA Autres dettes | 783 432.00 | 1 393 300.00 | | 783 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 449 698.00 | 9 659 799.00 | | 8 449 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 025 541.00 | 36 001 112.00 | | 39 025 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 580 388.00 | 7 058 868.00 | 66 639 256.00 | 59 580 388.00 |
FG Production vendue services | 351 390.00 | 118 209.00 | 469 600.00 | 351 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 931 779.00 | 7 177 077.00 | 67 108 857.00 | 59 931 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 250 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 794 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 769 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 283 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 310 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 153 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 014 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 236 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 405 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 656.00 | 5 906.00 | | 21 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 538.00 | 264 652.00 | | 49 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 899.00 | 520 494.00 | | 295 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 094.00 | 791 053.00 | | 367 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 574.00 | 35 556.00 | | 12 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 737.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 337.00 | 76 798.00 | | 204 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 912.00 | 144 092.00 | | 216 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 182.00 | 646 960.00 | | 150 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 495 771.00 | 681 457.00 | | 495 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 723 170.00 | 2 222 604.00 | | 1 723 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 792 633.00 | 68 280 935.00 | | 67 792 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 456 205.00 | 62 967 898.00 | | 63 456 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 336 427.00 | 5 313 037.00 | | 4 336 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 987 737.00 | | 766 942.00 | 27 987 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 055.00 | 2 070 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 597.00 | 28 348 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 185.00 | 9 245 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 356.00 | 17 031 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 246 460.00 | | 22 071.00 | 9 246 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 668 727.00 | | 720 497.00 | 16 668 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072 550.00 | | 24 373.00 | 2 072 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 285 232.00 | 969 634.00 | 378 591.00 | 11 285 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 805.00 | 26 825.00 | 23 185.00 | 459 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 825 426.00 | 942 808.00 | 355 406.00 | 10 825 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 87 693.00 | 148 972.00 | 1 128.00 | 87 693.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 307.00 | 60 365.00 | 304 771.00 | 356 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
6T Sur comptes clients | 261 036.00 | 59 540.00 | 102 333.00 | 261 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 090.00 | 73 323.00 | 102 333.00 | 270 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 091.00 | 282 660.00 | 408 233.00 | 714 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 323.00 | 112 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 337.00 | 295 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882 344.00 | 3 882 344.00 | | 3 882 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989 915.00 | 989 915.00 | | 989 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 417.00 | 763 417.00 | | 763 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UP Prêts | 560 631.00 | 19 432.00 | 541 198.00 | 560 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
UX Autres créances clients | 10 000 958.00 | 10 000 958.00 | | 10 000 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 476.00 | 8 486.00 | | 44 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 485.00 | 312 485.00 | | 312 485.00 |
VB T. V. A. | 100 898.00 | 100 898.00 | | 100 898.00 |
VC Groupe et associés | 3 509 623.00 | 3 509 623.00 | | 3 509 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473 876.00 | 464 878.00 | 1 008 998.00 | 1 473 876.00 |
VI Groupe et associés | 783 432.00 | 783 432.00 | | 783 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 087.00 | | | 490 087.00 |
VP Divers | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 396.00 | 77 396.00 | | 77 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 709.00 | 558 709.00 | | 558 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 740.00 | 111 740.00 | | 111 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 239 414.00 | 14 698 215.00 | 541 198.00 | 15 239 414.00 |
VW T.V.A. | 476 939.00 | 476 939.00 | | 476 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 449 698.00 | 7 440 700.00 | 1 008 998.00 | 8 449 698.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |