| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 120.00 | 223 865.00 | 95 255.00 | 319 120.00 |
AH Fonds commercial | 8 741 369.00 | | 8 741 369.00 | 8 741 369.00 |
AN Terrains | 1 092 943.00 | | 1 092 943.00 | 1 092 943.00 |
AP Constructions | 6 588 007.00 | 4 283 068.00 | 2 304 939.00 | 6 588 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 314 997.00 | 6 139 520.00 | 1 175 476.00 | 7 314 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 701 694.00 | 667 791.00 | 1 033 903.00 | 1 701 694.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BF Prêts | 568 083.00 | 3 353.00 | 564 730.00 | 568 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 358.00 | 4 175.00 | 1 182.00 | 5 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 836 453.00 | 11 323 299.00 | 16 513 154.00 | 27 836 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 489 035.00 | 472.00 | 4 488 562.00 | 4 489 035.00 |
BT Marchandises | 3 457 476.00 | 2 148.00 | 3 455 327.00 | 3 457 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 215.00 | | 258 215.00 | 258 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 697 300.00 | 180 139.00 | 10 517 160.00 | 10 697 300.00 |
BZ Autres créances | 4 923 597.00 | | 4 923 597.00 | 4 923 597.00 |
CF Disponibilités | 1 528 796.00 | | 1 528 796.00 | 1 528 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 710.00 | | 166 710.00 | 166 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 521 133.00 | 182 761.00 | 25 338 371.00 | 25 521 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 357 587.00 | 11 506 061.00 | 41 851 526.00 | 53 357 587.00 |
CU Autres participations | 1 501 524.00 | 1 524.00 | 1 500 000.00 | 1 501 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 218 535.00 | 6 218 535.00 | | 6 218 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 086 039.00 | 4 086 039.00 | | 4 086 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 621 853.00 | 621 853.00 | | 621 853.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
DG Autres réserves | 16 351 884.00 | 14 917 439.00 | | 16 351 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 689 602.00 | 4 336 427.00 | | 3 689 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 762.00 | | |
DK Provisions réglementées | 234 408.00 | 235 537.00 | | 234 408.00 |
DL TOTAL (I) | 31 247 670.00 | 30 463 942.00 | | 31 247 670.00 |
DP Provisions pour risques | 340 365.00 | 111 901.00 | | 340 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 365.00 | 111 901.00 | | 340 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 138.00 | 1 476 253.00 | | 1 011 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 058 552.00 | 3 882 344.00 | | 6 058 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 173 905.00 | 2 307 667.00 | | 2 173 905.00 |
EA Autres dettes | 1 019 894.00 | 783 432.00 | | 1 019 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 263 490.00 | 8 449 698.00 | | 10 263 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 851 526.00 | 39 025 541.00 | | 41 851 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 071 282.00 | 6 449 784.00 | 64 521 067.00 | 58 071 282.00 |
FG Production vendue services | 304 971.00 | 119 733.00 | 424 704.00 | 304 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 376 254.00 | 6 569 517.00 | 64 945 772.00 | 58 376 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 137 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 402 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 582 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 883 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 382 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 132 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 86 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 975 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 162 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 343 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 774.00 | 21 656.00 | | 5 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 562.00 | 49 538.00 | | 31 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 001.00 | 367 094.00 | | 80 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 223.00 | 12 574.00 | | 147 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 000.00 | 204 337.00 | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 994.00 | 216 912.00 | | 467 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387 993.00 | 150 182.00 | | -387 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 448 830.00 | 495 771.00 | | 448 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 817 361.00 | 1 723 170.00 | | 1 817 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 404 184.00 | 67 792 633.00 | | 65 404 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 714 582.00 | 63 456 205.00 | | 61 714 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 689 602.00 | 4 336 427.00 | | 3 689 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 348 083.00 | | 1 037 018.00 | 28 348 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 464.00 | 2 078 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 548 647.00 | 27 836 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 272 212.00 | 9 060 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 259 970.00 | 16 697 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 245 347.00 | | 87 355.00 | 9 245 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 031 868.00 | | 925 745.00 | 17 031 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070 867.00 | | 23 917.00 | 2 070 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 876 274.00 | 929 382.00 | 1 491 411.00 | 11 876 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 446.00 | 32 573.00 | 272 155.00 | 463 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 412 828.00 | 896 808.00 | 1 219 256.00 | 11 412 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
06 aucun libellé | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235 537.00 | | 1 128.00 | 235 537.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 901.00 | 285 000.00 | 56 536.00 | 111 901.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 782.00 | 2 621.00 | 13 782.00 | 13 782.00 |
6T Sur comptes clients | 218 243.00 | 31 431.00 | 69 535.00 | 218 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 080.00 | 34 053.00 | 83 318.00 | 241 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 519.00 | 319 053.00 | 140 983.00 | 588 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 053.00 | 98 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 000.00 | 42 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 058 552.00 | 6 058 552.00 | | 6 058 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 053 182.00 | 1 053 182.00 | | 1 053 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 504.00 | 704 504.00 | | 704 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 894.00 | 1 019 894.00 | | 1 019 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UP Prêts | 568 083.00 | 31 157.00 | 536 926.00 | 568 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
UX Autres créances clients | 10 425 436.00 | 10 425 436.00 | | 10 425 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 863.00 | 271 863.00 | | 271 863.00 |
VB T. V. A. | 189 728.00 | 189 728.00 | | 189 728.00 |
VC Groupe et associés | 4 090 962.00 | 4 090 962.00 | | 4 090 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 147.00 | 354 429.00 | 654 718.00 | 1 009 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 621.00 | | | 464 621.00 |
VP Divers | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 723.00 | 175 723.00 | | 175 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 622.00 | 541 622.00 | | 541 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 710.00 | 166 710.00 | | 166 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 364 404.00 | 15 827 478.00 | 536 926.00 | 16 364 404.00 |
VW T.V.A. | 240 494.00 | 240 494.00 | | 240 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 263 490.00 | 9 608 772.00 | 654 718.00 | 10 263 490.00 |