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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 090.00 | 459 805.00 | 45 284.00 | 505 090.00 |
AH Fonds commercial | 8 741 369.00 | | 8 741 369.00 | 8 741 369.00 |
AN Terrains | 1 092 943.00 | | 1 092 943.00 | 1 092 943.00 |
AP Constructions | 6 643 791.00 | 3 843 446.00 | 2 800 344.00 | 6 643 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 125 368.00 | 5 605 800.00 | 1 519 567.00 | 7 125 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 673.00 | 1 376 179.00 | 428 494.00 | 1 804 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
BF Prêts | 562 313.00 | | 562 313.00 | 562 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 358.00 | 4 175.00 | 1 182.00 | 5 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 987 737.00 | 11 294 286.00 | 16 693 451.00 | 27 987 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 321 365.00 | | 3 321 365.00 | 3 321 365.00 |
BT Marchandises | 2 914 318.00 | | 2 914 318.00 | 2 914 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 399 039.00 | 261 036.00 | 11 138 002.00 | 11 399 039.00 |
BZ Autres créances | 1 404 027.00 | | 1 404 027.00 | 1 404 027.00 |
CF Disponibilités | 359 651.00 | | 359 651.00 | 359 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 509.00 | | 166 509.00 | 166 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 568 697.00 | 261 036.00 | 19 307 661.00 | 19 568 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 556 435.00 | 11 555 323.00 | 36 001 112.00 | 47 556 435.00 |
CU Autres participations | 1 501 524.00 | 1 524.00 | 1 500 000.00 | 1 501 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 218 535.00 | 6 218 535.00 | | 6 218 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 086 039.00 | 4 086 039.00 | | 4 086 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 621 853.00 | 621 853.00 | | 621 853.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
DG Autres réserves | 9 604 402.00 | 8 973 886.00 | | 9 604 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 313 037.00 | 6 517 396.00 | | 5 313 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 098.00 | 13 434.00 | | 8 098.00 |
DK Provisions réglementées | 87 693.00 | 465 512.00 | | 87 693.00 |
DL TOTAL (I) | 25 985 006.00 | 26 942 003.00 | | 25 985 006.00 |
DP Provisions pour risques | 356 307.00 | 417 184.00 | | 356 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 307.00 | 417 184.00 | | 356 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 673.00 | 1 984 943.00 | | 1 126 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 602 446.00 | 4 889 449.00 | | 4 602 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 537 378.00 | 2 754 592.00 | | 2 537 378.00 |
EA Autres dettes | 1 393 300.00 | 821 218.00 | | 1 393 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 659 799.00 | 10 450 204.00 | | 9 659 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 001 112.00 | 37 809 393.00 | | 36 001 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 453 635.00 | 7 357 956.00 | 66 811 591.00 | 59 453 635.00 |
FG Production vendue services | 339 201.00 | 127 436.00 | 466 637.00 | 339 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 792 836.00 | 7 485 392.00 | 67 278 229.00 | 59 792 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 361 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 058 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 223 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 340 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 348 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 113 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 898 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 463 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 570 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 906.00 | 20 681.00 | | 5 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 652.00 | 625 627.00 | | 264 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 520 494.00 | 411 449.00 | | 520 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791 053.00 | 1 057 758.00 | | 791 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 556.00 | 104 710.00 | | 35 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 737.00 | 95 603.00 | | 31 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 798.00 | 192 060.00 | | 76 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 092.00 | 392 373.00 | | 144 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646 960.00 | 665 384.00 | | 646 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 681 457.00 | 869 251.00 | | 681 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 222 604.00 | 3 017 443.00 | | 2 222 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 280 935.00 | 67 936 505.00 | | 68 280 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 967 898.00 | 61 419 108.00 | | 62 967 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 313 037.00 | 6 517 396.00 | | 5 313 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 560 761.00 | | 908 061.00 | 27 560 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 274.00 | 2 072 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 085.00 | 27 987 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 246 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457 810.00 | 16 668 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 239 874.00 | | 6 585.00 | 9 239 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 250 376.00 | | 876 161.00 | 16 250 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070 510.00 | | 25 314.00 | 2 070 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 640 958.00 | 1 070 346.00 | 426 072.00 | 10 640 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 363.00 | 38 442.00 | | 421 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 219 595.00 | 1 031 904.00 | 426 072.00 | 10 219 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 75 290.00 | | | 75 290.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 465 512.00 | 76 798.00 | 454 616.00 | 465 512.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 184.00 | 15 000.00 | 75 877.00 | 417 184.00 |
6T Sur comptes clients | 256 154.00 | 50 049.00 | 45 168.00 | 256 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 208.00 | 50 049.00 | 45 168.00 | 265 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147 906.00 | 141 847.00 | 575 662.00 | 1 147 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 049.00 | 55 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 798.00 | 520 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 602 446.00 | 4 602 446.00 | | 4 602 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190 382.00 | 1 190 382.00 | | 1 190 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 281.00 | 839 281.00 | | 839 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 300.00 | 893 300.00 | | 893 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UP Prêts | 562 313.00 | 15 794.00 | | 562 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
UX Autres créances clients | 11 399 039.00 | | | 11 399 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
VB T. V. A. | 83 744.00 | | | 83 744.00 |
VC Groupe et associés | 642 581.00 | | | 642 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 126.00 | 392 213.00 | 721 912.00 | 1 114 126.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 744 999.00 | | | 1 744 999.00 |
VP Divers | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 900.00 | 98 900.00 | | 98 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 542.00 | | | 570 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 509.00 | | | 166 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 540 601.00 | 12 994 082.00 | 546 518.00 | 13 540 601.00 |
VW T.V.A. | 408 813.00 | 408 813.00 | | 408 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 659 799.00 | 8 937 886.00 | 721 912.00 | 9 659 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |