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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 252.00 | 322 658.00 | 83 594.00 | 406 252.00 |
AH Fonds commercial | 8 741 369.00 | | 8 741 369.00 | 8 741 369.00 |
AN Terrains | 1 092 943.00 | | 1 092 943.00 | 1 092 943.00 |
AP Constructions | 7 382 191.00 | 5 061 332.00 | 2 320 858.00 | 7 382 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 458 519.00 | 6 958 228.00 | 500 290.00 | 7 458 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 095 311.00 | 1 669 518.00 | 425 792.00 | 2 095 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 719.00 | | 127 719.00 | 127 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BF Prêts | 623 315.00 | 3 353.00 | 619 961.00 | 623 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 358.00 | 4 175.00 | 1 182.00 | 5 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 441 687.00 | 14 019 267.00 | 15 422 419.00 | 29 441 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 268 311.00 | | 7 268 311.00 | 7 268 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 922 221.00 | | 922 221.00 | 922 221.00 |
BT Marchandises | 3 777 108.00 | | 3 777 108.00 | 3 777 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 798 470.00 | 148 121.00 | 18 650 348.00 | 18 798 470.00 |
BZ Autres créances | 1 011 068.00 | | 1 011 068.00 | 1 011 068.00 |
CF Disponibilités | 2 038 066.00 | | 2 038 066.00 | 2 038 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 628.00 | | 487 628.00 | 487 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 308 231.00 | 148 121.00 | 34 160 109.00 | 34 308 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 749 918.00 | 14 167 389.00 | 49 582 529.00 | 63 749 918.00 |
CU Autres participations | 1 505 352.00 | | 1 505 352.00 | 1 505 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 218 535.00 | 6 218 535.00 | | 6 218 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 086 039.00 | 4 086 039.00 | | 4 086 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 621 853.00 | 621 853.00 | | 621 853.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
DG Autres réserves | 19 047 085.00 | 17 986 056.00 | | 19 047 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 232 825.00 | 1 890 166.00 | | 2 232 825.00 |
DK Provisions réglementées | 1 349 485.00 | 1 349 485.00 | | 1 349 485.00 |
DL TOTAL (I) | 33 601 170.00 | 32 197 483.00 | | 33 601 170.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DO TOTAL (II) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DP Provisions pour risques | 63 741.00 | 65 365.00 | | 63 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 742.00 | 65 365.00 | | 63 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 238.00 | 305 791.00 | | 75 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 854 401.00 | 7 497 404.00 | | 10 854 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 384 212.00 | 2 131 137.00 | | 2 384 212.00 |
EA Autres dettes | 2 506 264.00 | 1 296 139.00 | | 2 506 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 878 616.00 | 11 230 472.00 | | 15 878 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 582 529.00 | 43 493 320.00 | | 49 582 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 037 404.00 | 13 632 044.00 | 92 669 449.00 | 79 037 404.00 |
FG Production vendue services | 335 852.00 | 321 771.00 | 657 623.00 | 335 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 373 257.00 | 13 953 816.00 | 93 327 073.00 | 79 373 257.00 |
FM Production stockée | | | 922 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 404 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 065 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -943 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 017 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 060 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 476 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 116 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 441 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 962 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 121 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 968.00 | 4 145.00 | | 30 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 263.00 | 61 561.00 | | 69 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 623.00 | 394 477.00 | | 1 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 854.00 | 460 183.00 | | 101 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 831.00 | 88 409.00 | | 16 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 138.00 | 39 505.00 | | 36 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 124 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 970.00 | 1 251 919.00 | | 52 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 884.00 | -791 735.00 | | 48 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 832.00 | | | 168 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768 258.00 | 424 302.00 | | 768 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 669 178.00 | 73 745 355.00 | | 94 669 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 436 353.00 | 71 855 189.00 | | 92 436 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 232 825.00 | 1 890 166.00 | | 2 232 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 995 134.00 | | 608 648.00 | 28 995 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 352.00 | 2 137 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 095.00 | 29 441 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 743.00 | 18 156 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 109 076.00 | | 38 546.00 | 9 109 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 776 107.00 | | 537 321.00 | 17 776 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109 950.00 | | 32 781.00 | 2 109 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 083 286.00 | 1 042 642.00 | 114 190.00 | 13 083 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 227.00 | 65 431.00 | | 257 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 826 059.00 | 977 211.00 | 114 190.00 | 12 826 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 349 485.00 | | | 1 349 485.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 365.00 | 10 000.00 | 11 623.00 | 65 365.00 |
6T Sur comptes clients | 121 507.00 | 40 165.00 | 13 550.00 | 121 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 036.00 | 40 165.00 | 13 550.00 | 129 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543 887.00 | 50 165.00 | 25 173.00 | 1 543 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 165.00 | 23 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 854 401.00 | 10 854 401.00 | | 10 854 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931 507.00 | 931 507.00 | | 931 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 986.00 | 758 986.00 | | 758 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 367.00 | 1 107 367.00 | | 1 107 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UP Prêts | 623 315.00 | 19 439.00 | 603 876.00 | 623 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
UX Autres créances clients | 18 544 572.00 | 18 544 572.00 | | 18 544 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 897.00 | 253 897.00 | | 253 897.00 |
VB T. V. A. | 285 407.00 | 285 407.00 | | 285 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 492.00 | 71 492.00 | | 71 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 398 897.00 | 1 398 897.00 | | 1 398 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 508.00 | | | 97 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 677.00 | | | 231 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 172.00 | 159 172.00 | | 159 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 130.00 | 625 130.00 | | 625 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 628.00 | 487 628.00 | | 487 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 929 195.00 | 20 325 319.00 | 603 876.00 | 20 929 195.00 |
VW T.V.A. | 534 546.00 | 534 546.00 | | 534 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 878 616.00 | 15 820 116.00 | 58 500.00 | 15 878 616.00 |