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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AP Constructions | 402 921.00 | 102 737.00 | 300 184.00 | 402 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 640.00 | 11 458.00 | 8 182.00 | 19 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 322.00 | 13 231.00 | 12 091.00 | 25 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 342.00 | 128 884.00 | 320 458.00 | 449 342.00 |
BT Marchandises | 681 188.00 | | 681 188.00 | 681 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 122.00 | | 56 122.00 | 56 122.00 |
BZ Autres créances | 71 823.00 | | 71 823.00 | 71 823.00 |
CF Disponibilités | 122 023.00 | | 122 023.00 | 122 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 725.00 | | 938 725.00 | 938 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 067.00 | 128 884.00 | 1 259 183.00 | 1 388 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 126 602.00 | | | 126 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
DL TOTAL (I) | 214 426.00 | | | 214 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 124.00 | | | 551 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 955.00 | | | 400 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 210.00 | | | 57 210.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 757.00 | | | 1 044 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 183.00 | | | 1 259 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 445.00 | | | 609 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 618.00 | | 1 976.00 | 448 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 252.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 252.00 | 449 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 907.00 | | 1 976.00 | 445 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 823.00 | 51 061.00 | | 77 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 364.00 | 51 061.00 | | 76 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 955.00 | 400 955.00 | | 400 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 56 122.00 | | | 56 122.00 |
VB T. V. A. | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 124.00 | 115 812.00 | 276 370.00 | 551 124.00 |
VI Groupe et associés | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 681.00 | | | 111 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
VP Divers | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 513.00 | 135 513.00 | | 135 513.00 |
VW T.V.A. | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 757.00 | 609 445.00 | 276 370.00 | 1 044 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
ST Autres comptes | 111 880.00 | | | 111 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 585.00 | | | 90 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 683.00 | | | 414 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 220.00 | | | 307 220.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 219.00 | | | 246 219.00 |