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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AP Constructions | 404 004.00 | 183 456.00 | 220 549.00 | 404 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 640.00 | 19 171.00 | 470.00 | 19 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 322.00 | 20 947.00 | 4 375.00 | 25 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 425.00 | 225 032.00 | 225 393.00 | 450 425.00 |
BT Marchandises | 649 746.00 | | 649 746.00 | 649 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 912.00 | | 64 912.00 | 64 912.00 |
BZ Autres créances | 134 615.00 | | 134 615.00 | 134 615.00 |
CF Disponibilités | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 310.00 | | 925 310.00 | 925 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 735.00 | 225 032.00 | 1 150 703.00 | 1 375 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 988.00 | | | 155 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
DL TOTAL (I) | 261 344.00 | | | 261 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 415.00 | | | 324 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 971.00 | | | 34 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 373.00 | | | 477 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 359.00 | | | 889 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 703.00 | | | 1 150 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 062.00 | | | 625 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 425.00 | | | 450 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 966.00 | | | 448 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 513.00 | 45 519.00 | | 179 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 054.00 | 45 519.00 | | 178 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 373.00 | 477 373.00 | | 477 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
UX Autres créances clients | 64 912.00 | | | 64 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | | | 808.00 |
VB T. V. A. | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 415.00 | 60 119.00 | 264 297.00 | 324 415.00 |
VI Groupe et associés | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 157.00 | | | 111 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
VP Divers | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 166.00 | | | 106 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 124.00 | 215 124.00 | | 215 124.00 |
VW T.V.A. | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 359.00 | 625 062.00 | 264 297.00 | 889 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 817.00 | | | 116 817.00 |
ST Autres comptes | 152 311.00 | | | 152 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 298.00 | | | 91 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
YT Sous‐traitance | 555.00 | | | 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 573.00 | | | 431 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 592.00 | | | 332 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 980.00 | | | 360 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |