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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AP Constructions | 601 680.00 | 356 847.00 | 244 832.00 | 601 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 962.00 | 27 166.00 | 1 796.00 | 28 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 740.00 | 405 112.00 | 246 628.00 | 651 740.00 |
BT Marchandises | 628 534.00 | | 628 534.00 | 628 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
BZ Autres créances | 136 134.00 | | 136 134.00 | 136 134.00 |
CF Disponibilités | 243 556.00 | | 243 556.00 | 243 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 131.00 | | 1 033 131.00 | 1 033 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 872.00 | 405 112.00 | 1 279 759.00 | 1 684 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 284 230.00 | | | 284 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 614.00 | | | 139 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DL TOTAL (I) | 480 060.00 | | | 480 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 525.00 | | | 572 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 166.00 | | | 156 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 561.00 | | | 66 561.00 |
EA Autres dettes | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 700.00 | | | 799 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 759.00 | | | 1 279 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 537.00 | | | 378 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 944.00 | | 197 796.00 | 453 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 485.00 | | 197 796.00 | 452 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 232.00 | 53 880.00 | | 351 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 773.00 | 53 880.00 | | 349 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 166.00 | 156 166.00 | | 156 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UX Autres créances clients | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VC Groupe et associés | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 525.00 | 151 362.00 | 421 163.00 | 572 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 396.00 | | | 65 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 093.00 | 76 093.00 | | 76 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 041.00 | 161 041.00 | | 161 041.00 |
VW T.V.A. | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 700.00 | 378 537.00 | 421 163.00 | 799 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 553.00 | | | 147 553.00 |
ST Autres comptes | 174 596.00 | | | 174 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 087.00 | | | 107 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 732.00 | | | 597 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 062.00 | | | 504 062.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 236.00 | | | 429 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |