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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AP Constructions | 404 004.00 | 143 055.00 | 260 949.00 | 404 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 640.00 | 16 368.00 | 3 272.00 | 19 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 322.00 | 18 630.00 | 6 691.00 | 25 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 425.00 | 179 513.00 | 270 913.00 | 450 425.00 |
BT Marchandises | 683 529.00 | | 683 529.00 | 683 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 035.00 | | 82 035.00 | 82 035.00 |
BZ Autres créances | 128 573.00 | | 128 573.00 | 128 573.00 |
CF Disponibilités | 61 675.00 | | 61 675.00 | 61 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 180.00 | | 970 180.00 | 970 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 606.00 | 179 513.00 | 1 241 093.00 | 1 420 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 845.00 | | | 154 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DL TOTAL (I) | 215 008.00 | | | 215 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 053.00 | | | 436 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 951.00 | | | 479 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 201.00 | | | 72 201.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 085.00 | | | 1 026 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 093.00 | | | 1 241 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 975.00 | | | 697 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 342.00 | | 1 083.00 | 449 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 883.00 | | 1 083.00 | 447 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 884.00 | 50 629.00 | | 128 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 425.00 | 50 629.00 | | 127 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 951.00 | 479 951.00 | | 479 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 82 035.00 | | | 82 035.00 |
VB T. V. A. | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 053.00 | 107 942.00 | 229 177.00 | 436 053.00 |
VI Groupe et associés | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 890.00 | | | 114 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VP Divers | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 290.00 | | | 107 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 977.00 | 224 977.00 | | 224 977.00 |
VW T.V.A. | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 085.00 | 697 975.00 | 229 177.00 | 1 026 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 924.00 | | | 91 924.00 |
ST Autres comptes | 170 214.00 | | | 170 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 588.00 | | | 90 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
YT Sous‐traitance | 678.00 | | | 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 302.00 | | | 395 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 696.00 | | | 307 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 404.00 | | | 353 404.00 |