| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AP Constructions | 404 004.00 | 264 032.00 | 139 972.00 | 404 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 288.00 | 23 767.00 | 2 521.00 | 26 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 391.00 | 308 898.00 | 142 493.00 | 451 391.00 |
BT Marchandises | 799 494.00 | | 799 494.00 | 799 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 719.00 | | 302 719.00 | 302 719.00 |
BZ Autres créances | 90 256.00 | | 90 256.00 | 90 256.00 |
CF Disponibilités | 57 227.00 | | 57 227.00 | 57 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 613.00 | | 1 258 613.00 | 1 258 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 004.00 | 308 898.00 | 1 401 106.00 | 1 710 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 744.00 | | | 183 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DL TOTAL (I) | 256 555.00 | | | 256 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 153.00 | | | 219 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 731.00 | | | 81 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 750.00 | | | 604 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 918.00 | | | 60 918.00 |
EA Autres dettes | 177 999.00 | | | 177 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 550.00 | | | 1 144 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 106.00 | | | 1 401 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 159.00 | | | 991 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 425.00 | | 966.00 | 450 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 966.00 | | 966.00 | 448 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 169.00 | 41 962.00 | | 267 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 710.00 | 41 962.00 | | 265 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 750.00 | 604 750.00 | | 604 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 999.00 | 177 999.00 | | 177 999.00 |
UX Autres créances clients | 302 719.00 | 302 719.00 | | 302 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 153.00 | 65 761.00 | 153 392.00 | 219 153.00 |
VI Groupe et associés | 81 731.00 | 81 731.00 | | 81 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 665.00 | | | 64 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 071.00 | 62 071.00 | | 62 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 891.00 | 401 891.00 | | 401 891.00 |
VW T.V.A. | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 550.00 | 991 159.00 | 153 392.00 | 1 144 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 961.00 | | | 118 961.00 |
ST Autres comptes | 161 249.00 | | | 161 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 543.00 | | | 101 543.00 |
YT Sous‐traitance | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 387.00 | | | 498 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 934.00 | | | 432 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 817.00 | | | 387 817.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |