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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AP Constructions | 404 004.00 | 223 856.00 | 180 148.00 | 404 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 640.00 | 19 415.00 | 225.00 | 19 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 322.00 | 22 438.00 | 2 884.00 | 25 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 425.00 | 267 169.00 | 183 256.00 | 450 425.00 |
BT Marchandises | 743 125.00 | | 743 125.00 | 743 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 933.00 | | 109 933.00 | 109 933.00 |
BZ Autres créances | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
CF Disponibilités | 91 397.00 | | 91 397.00 | 91 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 058.00 | | 1 090 058.00 | 1 090 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 483.00 | 267 169.00 | 1 273 314.00 | 1 540 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 988.00 | | | 155 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
DL TOTAL (I) | 241 642.00 | | | 241 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 870.00 | | | 283 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 807.00 | | | 81 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 668.00 | | | 556 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 039.00 | | | 44 039.00 |
EA Autres dettes | 65 288.00 | | | 65 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 672.00 | | | 1 031 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 314.00 | | | 1 273 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 693.00 | | | 812 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 425.00 | | | 450 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 966.00 | | | 448 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 032.00 | 42 137.00 | | 225 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 573.00 | 42 137.00 | | 223 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 668.00 | 556 668.00 | | 556 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 288.00 | 65 288.00 | | 65 288.00 |
UX Autres créances clients | 109 933.00 | 109 933.00 | | 109 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 870.00 | 64 890.00 | 218 979.00 | 283 870.00 |
VI Groupe et associés | 81 807.00 | 81 807.00 | | 81 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 510.00 | | | 60 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 558.00 | 96 558.00 | | 96 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 536.00 | 255 536.00 | | 255 536.00 |
VW T.V.A. | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 672.00 | 812 693.00 | 218 979.00 | 1 031 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 094.00 | | | 116 094.00 |
ST Autres comptes | 158 473.00 | | | 158 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 440.00 | | | 95 440.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
YT Sous‐traitance | -165.00 | | | -165.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 187.00 | | | 430 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 039.00 | | | 362 039.00 |
ZE Dividendes | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 842.00 | | | 369 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |