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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AP Constructions | 404 004.00 | 304 657.00 | 99 347.00 | 404 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 841.00 | 25 476.00 | 3 365.00 | 28 841.00 |
BF Prêts | | | 3.00 | |
BJ TOTAL (I) | 453 944.00 | 351 232.00 | 102 712.00 | 453 944.00 |
BT Marchandises | 607 901.00 | | 607 901.00 | 607 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 757.00 | | 64 757.00 | 64 757.00 |
BZ Autres créances | 90 946.00 | | 90 946.00 | 90 946.00 |
CF Disponibilités | 669 407.00 | | 669 407.00 | 669 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 473.00 | | 1 441 473.00 | 1 441 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 418.00 | 351 232.00 | 1 544 185.00 | 1 895 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 199 218.00 | | | 199 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 012.00 | | | 185 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DL TOTAL (I) | 441 006.00 | | | 441 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 680.00 | | | 638 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 332.00 | | | 272 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 258.00 | | | 116 258.00 |
EA Autres dettes | 75 910.00 | | | 75 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 179.00 | | | 1 103 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 185.00 | | | 1 544 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 085.00 | | | 982 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 391.00 | | 2 553.00 | 451 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 932.00 | | 2 553.00 | 449 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 898.00 | 42 334.00 | | 308 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 439.00 | 42 334.00 | | 307 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 332.00 | 272 332.00 | | 272 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 910.00 | 75 910.00 | | 75 910.00 |
UX Autres créances clients | 64 757.00 | 64 757.00 | | 64 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VC Groupe et associés | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 680.00 | 517 586.00 | 121 094.00 | 638 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 363.00 | 54 363.00 | | 54 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 165.00 | 164 165.00 | | 164 165.00 |
VW T.V.A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 179.00 | 982 085.00 | 121 094.00 | 1 103 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 428.00 | | | 127 428.00 |
ST Autres comptes | 140 244.00 | | | 140 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 476.00 | | | 90 476.00 |
YT Sous‐traitance | 819.00 | | | 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 922.00 | | | 485 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 276.00 | | | 325 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 968.00 | | | 358 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |