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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 172.00 | 345.00 | 1 827.00 | 2 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 670.00 | 12 261.00 | 17 409.00 | 29 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 033.00 | | 100 033.00 | 100 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 026.00 | 12 606.00 | 1 389 420.00 | 1 402 026.00 |
BT Marchandises | 154 080.00 | | 154 080.00 | 154 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 286.00 | | 52 286.00 | 52 286.00 |
BZ Autres créances | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 58 514.00 | | 58 514.00 | 58 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 384.00 | | 305 384.00 | 305 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 410.00 | 12 606.00 | 1 694 804.00 | 1 707 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 723.00 | | | 190 723.00 |
DL TOTAL (I) | 240 723.00 | | | 240 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 115.00 | | | 1 041 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 452.00 | | | 121 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 575.00 | | | 99 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 113.00 | | | 127 113.00 |
EA Autres dettes | 64 826.00 | | | 64 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 081.00 | | | 1 454 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 804.00 | | | 1 694 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 452.00 | | | 121 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 996 002.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 048 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 219 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 606.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 840.00 | | | 71 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 907.00 | | | 3 085 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 184.00 | | | 2 895 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 723.00 | | | 190 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 026.00 | | | 1 402 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 184.00 | | | 100 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 606.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 575.00 | 99 575.00 | | 99 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 278.00 | 66 278.00 | | 66 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 033.00 | | | 100 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 115.00 | 91 484.00 | 378 034.00 | 1 041 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 041.00 | | | 142 041.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 822.00 | 62 790.00 | 100 033.00 | 162 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 081.00 | 384 450.00 | 378 034.00 | 1 454 081.00 |