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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 541.00 | 6 389.00 | 1 152.00 | 7 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 840.00 | 29 646.00 | 16 194.00 | 45 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 931.00 | | 171 931.00 | 171 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 442.00 | 36 830.00 | 1 470 613.00 | 1 507 442.00 |
BT Marchandises | 105 777.00 | | 105 777.00 | 105 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 676.00 | | 42 676.00 | 42 676.00 |
BZ Autres créances | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CF Disponibilités | 49 355.00 | | 49 355.00 | 49 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 468.00 | | 202 468.00 | 202 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 910.00 | 36 830.00 | 1 673 080.00 | 1 709 910.00 |
CU Autres participations | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 592 174.00 | 532 182.00 | | 592 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 704.00 | 59 992.00 | | 113 704.00 |
DL TOTAL (I) | 760 878.00 | 647 174.00 | | 760 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 310.00 | 670 449.00 | | 572 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 889.00 | 128 866.00 | | 127 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 360.00 | 138 562.00 | | 137 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 643.00 | 39 652.00 | | 74 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 202.00 | 977 530.00 | | 912 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 080.00 | 1 624 703.00 | | 1 673 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 590.00 | 413 676.00 | | 329 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 889.00 | | | 127 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 645.00 | | 66 796.00 | 1 444 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 183 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 999.00 | 1 507 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 949.00 | 53 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 795.00 | | | 1 270 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 223.00 | | 17 108.00 | 40 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 627.00 | | 49 689.00 | 133 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 482.00 | 5 296.00 | 3 949.00 | 35 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 255.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 942.00 | 5 041.00 | 3 949.00 | 34 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 360.00 | 137 360.00 | | 137 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 643.00 | 74 643.00 | | 74 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 931.00 | | 171 931.00 | 171 931.00 |
UX Autres créances clients | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 310.00 | 109 697.00 | 425 601.00 | 572 310.00 |
VI Groupe et associés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 258.00 | | | 99 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 681.00 | 46 750.00 | 171 931.00 | 218 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 202.00 | 329 589.00 | 545 601.00 | 912 202.00 |