| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 396.00 | 5 984.00 | 2 412.00 | 8 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 541.00 | 7 321.00 | 220.00 | 7 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 840.00 | 33 890.00 | 11 950.00 | 45 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 627.00 | | 104 627.00 | 104 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 170.00 | 47 991.00 | 1 392 179.00 | 1 440 170.00 |
BT Marchandises | 99 214.00 | | 99 214.00 | 99 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 093.00 | | 44 093.00 | 44 093.00 |
BZ Autres créances | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CF Disponibilités | 55 381.00 | | 55 381.00 | 55 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 704.00 | | 202 704.00 | 202 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 874.00 | 47 991.00 | 1 594 883.00 | 1 642 874.00 |
CU Autres participations | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 705 878.00 | 592 174.00 | | 705 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 097.00 | 113 704.00 | | 137 097.00 |
DL TOTAL (I) | 897 975.00 | 760 878.00 | | 897 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 612.00 | 572 310.00 | | 462 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 013.00 | 127 889.00 | | 19 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 251.00 | 137 360.00 | | 132 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 032.00 | 74 643.00 | | 83 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 908.00 | 912 202.00 | | 696 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 883.00 | 1 673 080.00 | | 1 594 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 329 590.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 442.00 | | 8 428.00 | 1 507 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 699.00 | 107 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 699.00 | 1 440 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 795.00 | | 8 396.00 | 1 270 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 381.00 | | | 53 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 266.00 | | 32.00 | 183 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 830.00 | 11 161.00 | 47 991.00 | 36 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 5 984.00 | 6 779.00 | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 035.00 | 5 177.00 | 41 212.00 | 36 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 251.00 | 132 251.00 | | 132 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 032.00 | 83 032.00 | | 83 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 627.00 | | 104 627.00 | 104 627.00 |
UX Autres créances clients | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 612.00 | 103 264.00 | 359 348.00 | 462 612.00 |
VI Groupe et associés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 241.00 | | | 221 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 736.00 | 48 109.00 | 104 627.00 | 152 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 908.00 | 337 560.00 | 359 348.00 | 696 908.00 |