| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
CF Disponibilités | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 144.00 | | 2 786 144.00 | 2 786 144.00 |
CU Autres participations | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
DG Autres réserves | 231 864.00 | | | 231 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 685.00 | 244 068.00 | | 128 685.00 |
DL TOTAL (I) | 872 753.00 | 744 068.00 | | 872 753.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 420.00 | 1 703 773.00 | | 1 526 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 446.00 | 14 207.00 | | 66 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 393.00 | 5 708.00 | | 7 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 132.00 | 1 695.00 | | 13 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 391.00 | 2 025 383.00 | | 1 913 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 144.00 | 2 769 451.00 | | 2 786 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 636.00 | 1 725 383.00 | | 258 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 773.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 235.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29 646.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 617.00 | | | -23 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 502.00 | 356 646.00 | | 232 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 817.00 | 112 578.00 | | 103 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 685.00 | 244 068.00 | | 128 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 720 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VC Groupe et associés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 420.00 | 171 665.00 | 1 075 385.00 | 1 526 420.00 |
VI Groupe et associés | 43 969.00 | 43 969.00 | | 43 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 580.00 | | | 173 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 496.00 | 28 496.00 | 20 000.00 | 48 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 391.00 | 258 636.00 | 1 075 385.00 | 1 913 391.00 |