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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 711 521.00 | 1 500 000.00 | 1 211 521.00 | 2 711 521.00 |
BZ Autres créances | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CF Disponibilités | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 784.00 | | 37 784.00 | 37 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 305.00 | 1 500 000.00 | 1 249 305.00 | 2 749 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 700 000.00 | 1 500 000.00 | 1 200 000.00 | 2 700 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
DG Autres réserves | 220 159.00 | 220 159.00 | | 220 159.00 |
DH Report à nouveau | -406 476.00 | -332 888.00 | | -406 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 083.00 | -73 588.00 | | 140 083.00 |
DL TOTAL (I) | 495 724.00 | 355 641.00 | | 495 724.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 479 000.00 | 479 000.00 | | 479 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 231.00 | 261 331.00 | | 100 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 142.00 | 159 485.00 | | 154 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | 5 407.00 | | 4 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 281.00 | 17 118.00 | | 15 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 581.00 | 922 340.00 | | 753 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 305.00 | 1 277 981.00 | | 1 249 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 961.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 154 142.00 | | | 154 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 547.00 | 83 005.00 | | 273 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 464.00 | 156 593.00 | | 133 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 083.00 | -73 588.00 | | 140 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 521.00 | | | 2 731 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 711 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 479 000.00 | 479 000.00 | | 479 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 231.00 | 100 231.00 | | 100 231.00 |
VI Groupe et associés | 152 360.00 | 152 360.00 | | 152 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 582.00 | 753 582.00 | | 753 582.00 |