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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 000.00 | 280 000.00 | 2 440 000.00 | 2 720 000.00 |
BZ Autres créances | 106 429.00 | | 106 429.00 | 106 429.00 |
CF Disponibilités | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 523.00 | | 135 523.00 | 135 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 357.00 | 280 000.00 | 2 596 357.00 | 2 876 357.00 |
CU Autres participations | 2 700 000.00 | 280 000.00 | 2 420 000.00 | 2 700 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 639.00 | 12 204.00 | | 18 639.00 |
DG Autres réserves | 354 114.00 | 231 864.00 | | 354 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 184.00 | 128 685.00 | | -121 184.00 |
DL TOTAL (I) | 751 569.00 | 872 753.00 | | 751 569.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 755.00 | 1 526 420.00 | | 1 354 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 594.00 | 66 446.00 | | 165 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | 7 393.00 | | 6 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 027.00 | 13 132.00 | | 18 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 788.00 | 1 913 391.00 | | 1 844 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 357.00 | 2 786 144.00 | | 2 596 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 747.00 | 258 636.00 | | 452 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 235.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 865.00 | -23 617.00 | | -35 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 503.00 | 232 502.00 | | 278 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 687.00 | 103 817.00 | | 399 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 184.00 | 128 685.00 | | -121 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 720 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 069.00 | | 4 235.00 | 25 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 280 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 280 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 755.00 | 262 714.00 | 1 092 041.00 | 1 354 755.00 |
VI Groupe et associés | 150 443.00 | 150 443.00 | | 150 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 665.00 | | | 171 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 774.00 | | | 104 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 285.00 | 108 285.00 | 20 000.00 | 128 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 788.00 | 452 747.00 | 1 392 041.00 | 1 844 788.00 |