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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 521.00 | 523 000.00 | 2 208 521.00 | 2 731 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BZ Autres créances | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 420.00 | | 96 420.00 | 96 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 305.00 | 523 000.00 | 2 317 305.00 | 2 840 305.00 |
CU Autres participations | 2 700 000.00 | 523 000.00 | 2 177 000.00 | 2 700 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 958.00 | 18 639.00 | | 41 958.00 |
DG Autres réserves | 675 991.00 | 232 930.00 | | 675 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 377.00 | 466 380.00 | | -163 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 572.00 | 1 217 949.00 | | 1 054 572.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 031.00 | 1 111 511.00 | | 849 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 249.00 | 90 222.00 | | 79 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 280.00 | 8 744.00 | | 12 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 173.00 | 15 945.00 | | 22 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 733.00 | 1 526 422.00 | | 1 262 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 305.00 | 2 744 370.00 | | 2 317 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 295.00 | 401 123.00 | | 408 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 433 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 354.00 | -16 190.00 | | -20 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 312.00 | 590 002.00 | | 381 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 689.00 | 123 622.00 | | 544 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 377.00 | 466 380.00 | | -163 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 000.00 | | 11 521.00 | 2 720 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 521.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 731 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 599.00 | | 4 235.00 | 16 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 599.00 | | 4 235.00 | 16 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 433 000.00 | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 433 000.00 | | 90 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 433 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VC Groupe et associés | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 299.00 | 270 861.00 | 554 438.00 | 825 299.00 |
VI Groupe et associés | 71 859.00 | 71 859.00 | | 71 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 743.00 | | | 266 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 420.00 | 96 420.00 | 20 000.00 | 116 420.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 733.00 | 408 295.00 | 854 438.00 | 1 262 733.00 |