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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 521.00 | 1 000 000.00 | 1 731 521.00 | 2 731 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 637.00 | | 114 637.00 | 114 637.00 |
CF Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 864.00 | | 116 864.00 | 116 864.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 37 805.00 | | 37 805.00 | 37 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 319.00 | 1 000 000.00 | 1 894 319.00 | 2 894 319.00 |
CU Autres participations | 2 700 000.00 | 1 000 000.00 | 1 700 000.00 | 2 700 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
DG Autres réserves | 512 614.00 | 675 991.00 | | 512 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 455.00 | -163 377.00 | | -292 455.00 |
DL TOTAL (I) | 762 117.00 | 1 054 572.00 | | 762 117.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 447 000.00 | 300 000.00 | | 447 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 500.00 | 849 031.00 | | 554 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 325.00 | 79 249.00 | | 108 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 261.00 | 12 280.00 | | 13 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 116.00 | 22 173.00 | | 9 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 202.00 | 1 262 733.00 | | 1 132 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 319.00 | 2 317 305.00 | | 1 894 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 833.00 | 408 295.00 | | 405 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 23 733.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 235.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 586 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 680.00 | -20 354.00 | | -41 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 303.00 | 381 312.00 | | 381 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 758.00 | 544 689.00 | | 673 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 455.00 | -163 377.00 | | -292 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 521.00 | | | 2 731 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 731 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 364.00 | 147 000.00 | 113 430.00 | 12 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 364.00 | 147 000.00 | 113 430.00 | 12 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 000.00 | 477 000.00 | | 523 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 000.00 | 477 000.00 | | 523 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 477 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 438.00 | 275 069.00 | 279 369.00 | 554 438.00 |
VI Groupe et associés | 102 666.00 | 102 666.00 | | 102 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 195.00 | | | 296 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 860.00 | | | 457 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 842.00 | 112 842.00 | | 112 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 910.00 | 115 910.00 | 20 000.00 | 135 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 202.00 | 405 833.00 | 726 369.00 | 1 132 202.00 |