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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 521.00 | 1 500 000.00 | 1 231 521.00 | 2 731 521.00 |
BZ Autres créances | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
CF Disponibilités | 39 184.00 | | 39 184.00 | 39 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 526.00 | | 72 526.00 | 72 526.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 818.00 | 1 500 000.00 | 1 341 818.00 | 2 841 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 2 700 000.00 | 1 500 000.00 | 1 200 000.00 | 2 700 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
DG Autres réserves | 220 159.00 | 512 614.00 | | 220 159.00 |
DH Report à nouveau | -332 888.00 | | | -332 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 888.00 | -292 455.00 | | -332 888.00 |
DL TOTAL (I) | 429 229.00 | 762 117.00 | | 429 229.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 502 346.00 | 447 000.00 | | 502 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 370.00 | 554 500.00 | | 319 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 949.00 | 108 325.00 | | 65 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 300.00 | 13 261.00 | | 11 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 623.00 | 9 116.00 | | 13 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 589.00 | 1 132 202.00 | | 912 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 818.00 | 1 894 319.00 | | 1 341 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 589.00 | 405 833.00 | | 912 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 235.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 559 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 274.00 | -41 680.00 | | 35 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 301.00 | 381 303.00 | | 381 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 189.00 | 673 758.00 | | 714 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 888.00 | -292 455.00 | | -332 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 521.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 731 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 720 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 731 521.00 | | | 2 731 521.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 502 346.00 | 502 346.00 | | 502 346.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 370.00 | 319 370.00 | | 319 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 370.00 | 159 139.00 | 100 231.00 | 259 370.00 |
VI Groupe et associés | 60 695.00 | 60 695.00 | | 60 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 346.00 | | | 55 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 069.00 | | | 235 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 342.00 | 53 342.00 | | 53 342.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 589.00 | 912 589.00 | | 912 589.00 |