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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 000.00 | 90 000.00 | 2 630 000.00 | 2 720 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 72 107.00 | | 72 107.00 | 72 107.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 771.00 | | 97 771.00 | 97 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 370.00 | 90 000.00 | 2 744 370.00 | 2 834 370.00 |
CU Autres participations | 2 700 000.00 | 90 000.00 | 2 610 000.00 | 2 700 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
DG Autres réserves | 232 930.00 | 354 114.00 | | 232 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 380.00 | -121 184.00 | | 466 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 949.00 | 751 569.00 | | 1 217 949.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 511.00 | 1 354 755.00 | | 1 111 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 222.00 | 165 594.00 | | 90 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 744.00 | 6 412.00 | | 8 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 945.00 | 18 027.00 | | 15 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 422.00 | 1 844 788.00 | | 1 526 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 370.00 | 2 596 357.00 | | 2 744 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 123.00 | 45 275.00 | | 401 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 235.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 190.00 | -35 865.00 | | -16 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 002.00 | 278 503.00 | | 590 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 622.00 | 399 687.00 | | 123 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 380.00 | -121 184.00 | | 466 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 720 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 834.00 | | 4 235.00 | 20 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 834.00 | | 4 235.00 | 20 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 000.00 | | 190 000.00 | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 000.00 | | 190 000.00 | 280 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 190 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VC Groupe et associés | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 041.00 | 266 742.00 | 825 299.00 | 1 092 041.00 |
VI Groupe et associés | 81 140.00 | 81 140.00 | | 81 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 196.00 | | | 273 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 771.00 | 97 771.00 | 20 000.00 | 117 771.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 422.00 | 401 123.00 | 1 125 299.00 | 1 526 422.00 |