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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 408 743.00 | 5 686 058.00 | 1 722 685.00 | 7 408 743.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530 970.00 | 1 025 410.00 | 505 560.00 | 1 530 970.00 |
AN Terrains | 7 150 166.00 | 2 902 936.00 | 4 247 229.00 | 7 150 166.00 |
AP Constructions | 36 925 090.00 | 26 345 589.00 | 10 579 501.00 | 36 925 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 949 449.00 | 46 824 748.00 | 11 124 702.00 | 57 949 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 650 928.00 | 3 072 439.00 | 578 489.00 | 3 650 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 634 917.00 | | 2 634 917.00 | 2 634 917.00 |
BF Prêts | 63 331.00 | | 63 331.00 | 63 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 260 493.00 | 85 857 179.00 | 50 403 314.00 | 136 260 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 508 819.00 | 110 001.00 | 2 398 818.00 | 2 508 819.00 |
BN En cours de production de biens | 170 410.00 | | 170 410.00 | 170 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 262 999.00 | 104 982.00 | 6 158 017.00 | 6 262 999.00 |
BT Marchandises | 131 267.00 | | 131 267.00 | 131 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 550 312.00 | 32 930.00 | 17 517 383.00 | 17 550 312.00 |
BZ Autres créances | 9 841 216.00 | | 9 841 216.00 | 9 841 216.00 |
CF Disponibilités | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 034.00 | | 112 034.00 | 112 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 608 227.00 | 247 913.00 | 36 360 314.00 | 36 608 227.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 118 498.00 | | 118 498.00 | 118 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 987 218.00 | 86 105 092.00 | 86 882 126.00 | 172 987 218.00 |
CU Autres participations | 18 849 616.00 | | 18 849 616.00 | 18 849 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 705 813.00 | 8 705 813.00 | | 8 705 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 |
DG Autres réserves | 9 383 347.00 | 9 374 166.00 | | 9 383 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 749 018.00 | 19 559 181.00 | | 24 749 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 929.00 | 8 721.00 | | 6 929.00 |
DK Provisions réglementées | 3 512 087.00 | 4 562 632.00 | | 3 512 087.00 |
DL TOTAL (I) | 57 360 194.00 | 53 213 512.00 | | 57 360 194.00 |
DP Provisions pour risques | 596 171.00 | 523 010.00 | | 596 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 356 667.00 | 5 042 500.00 | | 6 356 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 952 838.00 | 5 565 510.00 | | 6 952 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 552.00 | 119 497.00 | | 15 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 920 340.00 | 11 554 996.00 | | 12 920 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 799 229.00 | 5 632 150.00 | | 5 799 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 179 305.00 | 1 793 768.00 | | 2 179 305.00 |
EA Autres dettes | 1 502 289.00 | 3 762 011.00 | | 1 502 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 416 715.00 | 22 862 422.00 | | 22 416 715.00 |
ED (V) | 152 379.00 | 136 788.00 | | 152 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 882 126.00 | 81 778 233.00 | | 86 882 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 182.00 | 28 670 327.00 | 29 474 509.00 | 804 182.00 |
FD Production vendue biens | 20 038 146.00 | 62 054 397.00 | 82 092 543.00 | 20 038 146.00 |
FG Production vendue services | 158 197.00 | 2 010 759.00 | 2 168 956.00 | 158 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000 525.00 | 92 735 482.00 | 113 736 008.00 | 21 000 525.00 |
FM Production stockée | | | 87 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 792 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 623 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 124 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 134 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 386 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 351 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 741 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 566 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 723 167.00 | |
GE Autres charges | | | 510 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 304 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 318 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 571 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 476 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 170 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 450 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 552 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 871 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778 131.00 | 186 931.00 | | 778 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 892.00 | 32 145.00 | | 24 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 640 047.00 | 759 501.00 | | 1 640 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 443 070.00 | 978 576.00 | | 2 443 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 559.00 | 507 914.00 | | 484 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 506.00 | 22 780.00 | | 19 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 592 175.00 | 778 474.00 | | 592 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 240.00 | 1 309 169.00 | | 1 096 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 346 829.00 | -330 592.00 | | 1 346 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 488 143.00 | 193 410.00 | | 488 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 981 209.00 | 834 241.00 | | 1 981 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 236 854.00 | 133 738 104.00 | | 138 236 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 487 836.00 | 114 178 923.00 | | 113 487 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 749 018.00 | 19 559 181.00 | | 24 749 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 071 623.00 | | 11 338 373.00 | 131 071 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 394.00 | 18 934 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 987 257.00 | 162 247.00 | 136 260 493.00 | 5 987 257.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 015 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 987 257.00 | 126 852.00 | 108 310 549.00 | 5 987 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 301 622.00 | | 714 315.00 | 8 301 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 884 278.00 | | 10 540 380.00 | 103 884 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 885 723.00 | | 83 677.00 | 18 885 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 397 953.00 | 4 566 573.00 | 107 347.00 | 81 397 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 949 645.00 | 761 822.00 | | 5 949 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 448 308.00 | 3 804 750.00 | 107 347.00 | 75 448 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 562 632.00 | 589 502.00 | 1 640 047.00 | 4 562 632.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 565 510.00 | 1 844 338.00 | 457 010.00 | 5 565 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 972.00 | 214 983.00 | 207 972.00 | 207 972.00 |
6T Sur comptes clients | 41 233.00 | 24 844.00 | 33 147.00 | 41 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 205.00 | 239 827.00 | 241 119.00 | 249 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 377 347.00 | 2 673 668.00 | 2 338 176.00 | 10 377 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 962 994.00 | 575 119.00 | |
UG ‐ Financières | | 118 498.00 | 123 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 592 175.00 | 1 640 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 920 340.00 | 12 920 340.00 | | 12 920 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 243 854.00 | 3 243 854.00 | | 3 243 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 450 100.00 | 2 450 100.00 | | 2 450 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 179 305.00 | 2 179 305.00 | | 2 179 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502 289.00 | 1 502 289.00 | | 1 502 289.00 |
UP Prêts | 63 331.00 | 49 353.00 | | 63 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
UX Autres créances clients | 17 517 066.00 | | | 17 517 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
VB T. V. A. | 1 811 553.00 | | | 1 811 553.00 |
VC Groupe et associés | 6 223 431.00 | | | 6 223 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 766 598.00 | | | 766 598.00 |
VP Divers | 429 439.00 | | | 429 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 334.00 | 85 334.00 | | 85 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 773.00 | | | 607 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 034.00 | | | 112 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 587 952.00 | 27 552 915.00 | 35 037.00 | 27 587 952.00 |
VW T.V.A. | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 416 715.00 | 22 416 715.00 | | 22 416 715.00 |