| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 341 970.00 | 8 477 813.00 | 864 157.00 | 9 341 970.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
AN Terrains | 7 296 002.00 | 3 568 339.00 | 3 727 662.00 | 7 296 002.00 |
AP Constructions | 42 356 034.00 | 33 777 159.00 | 8 578 875.00 | 42 356 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 509 724.00 | 60 040 470.00 | 10 469 254.00 | 70 509 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 858 925.00 | 4 128 779.00 | 730 146.00 | 4 858 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 309 060.00 | | 2 309 060.00 | 2 309 060.00 |
BF Prêts | 131 661.00 | | 131 661.00 | 131 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 613 239.00 | 113 945 263.00 | 49 667 975.00 | 163 613 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 984 319.00 | 99 181.00 | 2 885 137.00 | 2 984 319.00 |
BN En cours de production de biens | 418 089.00 | | 418 089.00 | 418 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 392 078.00 | 206 919.00 | 3 185 159.00 | 3 392 078.00 |
BT Marchandises | 185 549.00 | | 185 549.00 | 185 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 334 336.00 | 132 781.00 | 26 201 556.00 | 26 334 336.00 |
BZ Autres créances | 10 170 133.00 | | 10 170 133.00 | 10 170 133.00 |
CF Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 867.00 | | 79 867.00 | 79 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 565 066.00 | 438 881.00 | 43 126 185.00 | 43 565 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 178 304.00 | 114 384 144.00 | 92 794 160.00 | 207 178 304.00 |
CU Autres participations | 26 682 928.00 | 3 952 703.00 | 22 730 225.00 | 26 682 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 705 813.00 | 8 705 813.00 | | 8 705 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 |
DG Autres réserves | 9 387 426.00 | 9 386 573.00 | | 9 387 426.00 |
DH Report à nouveau | | 410 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 390 921.00 | 15 266 853.00 | | 16 390 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 545.00 | 173 563.00 | | 12 545.00 |
DK Provisions réglementées | 3 621 286.00 | 3 703 834.00 | | 3 621 286.00 |
DL TOTAL (I) | 49 120 991.00 | 48 649 636.00 | | 49 120 991.00 |
DP Provisions pour risques | 293 713.00 | 487 408.00 | | 293 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 651 521.00 | 7 011 694.00 | | 5 651 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 945 234.00 | 7 499 102.00 | | 5 945 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 939.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 786 031.00 | 3 604 171.00 | | 6 786 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 884 976.00 | 21 593 137.00 | | 18 884 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 883 273.00 | 9 851 561.00 | | 8 883 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 635 789.00 | 1 353 878.00 | | 1 635 789.00 |
EA Autres dettes | 1 537 866.00 | 1 740 519.00 | | 1 537 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 727 936.00 | 38 148 205.00 | | 37 727 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 794 160.00 | 94 296 943.00 | | 92 794 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 394.00 | 35 395 766.00 | 35 459 160.00 | 63 394.00 |
FD Production vendue biens | 23 399 307.00 | 95 239 896.00 | 118 639 203.00 | 23 399 307.00 |
FG Production vendue services | 266 427.00 | 3 089 338.00 | 3 355 764.00 | 266 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 729 128.00 | 133 724 999.00 | 157 454 127.00 | 23 729 128.00 |
FM Production stockée | | | -1 635 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 643 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 612 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 056 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 131 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 076 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 019 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 115 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 483 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 985 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 533 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 634 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 496 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 888 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 963 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 855 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 953 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 713 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 210 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 546.00 | 497.00 | | 250 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 381.00 | 966.00 | | 30 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 804 375.00 | 908 334.00 | | 804 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 302.00 | 909 797.00 | | 1 085 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384 090.00 | 86 114.00 | | 384 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 628 132.00 | 924 393.00 | | 628 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023 604.00 | 1 010 508.00 | | 1 023 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 699.00 | -100 711.00 | | 61 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 628 035.00 | 1 041 093.00 | | 628 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 449.00 | 1 584 542.00 | | 253 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 072 386.00 | 151 318 254.00 | | 174 072 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 681 465.00 | 136 051 402.00 | | 157 681 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 390 921.00 | 15 266 853.00 | | 16 390 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 197 537.00 | | 6 781 425.00 | 160 197 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 834 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 247 879.00 | 117 844.00 | 163 613 239.00 | 3 247 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 449 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 247 879.00 | 117 844.00 | 127 329 744.00 | 3 247 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 118 803.00 | | 330 362.00 | 9 118 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 373 527.00 | | 6 321 940.00 | 124 373 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 705 207.00 | | 129 123.00 | 26 705 207.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 309 060.00 | | | 2 309 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 325 802.00 | 4 533 221.00 | 106 463.00 | 105 325 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 860 907.00 | 376 906.00 | | 7 860 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 464 895.00 | 4 156 315.00 | 106 463.00 | 97 464 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 703 834.00 | 506 360.00 | 588 908.00 | 3 703 834.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 499 102.00 | 521 772.00 | 2 075 640.00 | 7 499 102.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 000.00 | 270 390.00 | 132 290.00 | 168 000.00 |
6T Sur comptes clients | 258 199.00 | 60 720.00 | 186 139.00 | 258 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 618 902.00 | 331 110.00 | 318 428.00 | 4 618 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 821 838.00 | 1 359 243.00 | 2 982 977.00 | 15 821 838.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 731 110.00 | 2 178 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 628 132.00 | 804 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 786 031.00 | 6 786 031.00 | | 6 786 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 884 976.00 | 18 884 976.00 | | 18 884 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 199 145.00 | 3 199 145.00 | | 3 199 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 293 828.00 | 2 293 828.00 | | 2 293 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 304 273.00 | 2 304 273.00 | | 2 304 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 635 789.00 | 1 635 789.00 | | 1 635 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537 866.00 | 1 537 866.00 | | 1 537 866.00 |
UP Prêts | 131 661.00 | 71 815.00 | 59 846.00 | 131 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
UX Autres créances clients | 26 188 625.00 | 26 188 625.00 | | 26 188 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 712.00 | 145 712.00 | | 145 712.00 |
VB T. V. A. | 3 361 071.00 | 3 361 071.00 | | 3 361 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 261 489.00 | 6 261 489.00 | | 6 261 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 322 810.00 | 322 810.00 | | 322 810.00 |
VP Divers | 67 841.00 | 67 841.00 | | 67 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 572.00 | 379 572.00 | | 379 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 042.00 | 155 042.00 | | 155 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 867.00 | 79 867.00 | | 79 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 735 738.00 | 36 715 997.00 | 19 740.00 | 36 735 738.00 |
VW T.V.A. | 706 455.00 | 706 455.00 | | 706 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 727 936.00 | 37 727 936.00 | | 37 727 936.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 245.00 | | | 245.00 |