| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030 006.00 | 6 686 382.00 | 1 343 623.00 | 8 030 006.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 970.00 | 125 082.00 | 205 888.00 | 330 970.00 |
AN Terrains | 7 279 139.00 | 3 132 306.00 | 4 146 833.00 | 7 279 139.00 |
AP Constructions | 38 703 430.00 | 28 845 517.00 | 9 857 912.00 | 38 703 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 208 270.00 | 51 111 382.00 | 11 096 888.00 | 62 208 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800 487.00 | 3 258 579.00 | 541 908.00 | 3 800 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 515 556.00 | | 2 515 556.00 | 2 515 556.00 |
BF Prêts | 64 827.00 | | 64 827.00 | 64 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 878 265.00 | 94 978 640.00 | 46 899 625.00 | 141 878 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 818 989.00 | 57 921.00 | 2 761 068.00 | 2 818 989.00 |
BN En cours de production de biens | 115 756.00 | | 115 756.00 | 115 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 073 988.00 | 46 269.00 | 4 027 719.00 | 4 073 988.00 |
BT Marchandises | 192 038.00 | | 192 038.00 | 192 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 087 065.00 | 149 327.00 | 23 937 738.00 | 24 087 065.00 |
BZ Autres créances | 6 856 801.00 | | 6 856 801.00 | 6 856 801.00 |
CF Disponibilités | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 180.00 | | 169 180.00 | 169 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 340 162.00 | 253 517.00 | 38 086 645.00 | 38 340 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 218 427.00 | 95 232 157.00 | 84 986 270.00 | 180 218 427.00 |
CU Autres participations | 18 849 616.00 | 1 819 392.00 | 17 030 224.00 | 18 849 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 705 813.00 | 8 705 813.00 | | 8 705 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 |
DG Autres réserves | 9 231 191.00 | 9 382 365.00 | | 9 231 191.00 |
DH Report à nouveau | 152 379.00 | 152 379.00 | | 152 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 162 003.00 | 22 228 825.00 | | 16 162 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 925.00 | 5 136.00 | | 3 925.00 |
DK Provisions réglementées | 3 493 496.00 | 3 537 335.00 | | 3 493 496.00 |
DL TOTAL (I) | 48 751 806.00 | 55 014 854.00 | | 48 751 806.00 |
DP Provisions pour risques | 364 798.00 | 477 643.00 | | 364 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 790 333.00 | 6 307 667.00 | | 6 790 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 155 131.00 | 6 785 310.00 | | 7 155 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205.00 | 869.00 | | 2 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 899 220.00 | | | 5 899 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 673 740.00 | 15 296 429.00 | | 13 673 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 451 113.00 | 5 258 719.00 | | 6 451 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 647 075.00 | 1 605 989.00 | | 1 647 075.00 |
EA Autres dettes | 1 405 981.00 | 4 509 359.00 | | 1 405 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 079 333.00 | 26 671 366.00 | | 29 079 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 986 270.00 | 88 471 530.00 | | 84 986 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 899.00 | 29 971 834.00 | 30 443 733.00 | 471 899.00 |
FD Production vendue biens | 20 302 805.00 | 73 122 680.00 | 93 425 485.00 | 20 302 805.00 |
FG Production vendue services | 127 347.00 | 2 585 682.00 | 2 713 029.00 | 127 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 902 050.00 | 105 680 197.00 | 126 582 247.00 | 20 902 050.00 |
FM Production stockée | | | -556 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 325 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 332 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 435 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 555 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 509 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 615 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 990 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 393 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 271 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 361 000.00 | |
GE Autres charges | | | 527 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 047 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 388 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 136 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 418 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 554 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 419 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 994 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 383 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 185.00 | 93 638.00 | | 385 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 417.00 | 10 417.00 | | 28 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 571 414.00 | 2 952 355.00 | | 571 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985 016.00 | 3 056 411.00 | | 985 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721 238.00 | 3 163 164.00 | | 721 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544 535.00 | 583 229.00 | | 544 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274 887.00 | 3 746 393.00 | | 1 274 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 871.00 | -689 983.00 | | -289 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 806.00 | 190 214.00 | | 176 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -245 623.00 | -2 629 064.00 | | -245 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 975 172.00 | 143 999 375.00 | | 143 975 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 813 169.00 | 121 770 550.00 | | 127 813 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 162 003.00 | 22 228 825.00 | | 16 162 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 504 879.00 | | 7 486 108.00 | 138 504 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 998.00 | 18 934 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 815 795.00 | 296 927.00 | 141 878 265.00 | 3 815 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 437 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 815 795.00 | 240 929.00 | 114 506 881.00 | 3 815 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 131 032.00 | | 306 168.00 | 8 131 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 490 513.00 | | 7 073 093.00 | 111 490 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 883 335.00 | | 106 847.00 | 18 883 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 119 401.00 | 4 271 662.00 | 231 815.00 | 89 119 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 305 865.00 | 505 599.00 | | 6 305 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 813 536.00 | 3 766 063.00 | 231 815.00 | 82 813 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 537 335.00 | 527 158.00 | 570 997.00 | 3 537 335.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 785 310.00 | 1 378 155.00 | 1 008 334.00 | 6 785 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 970.00 | 104 190.00 | 127 970.00 | 127 970.00 |
6T Sur comptes clients | 101 583.00 | 71 977.00 | 24 233.00 | 101 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 048 945.00 | 176 167.00 | 152 203.00 | 2 048 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 371 590.00 | 2 081 480.00 | 1 731 534.00 | 12 371 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 537 167.00 | 1 160 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 544 313.00 | 570 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 899 220.00 | 5 899 220.00 | | 5 899 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 673 740.00 | 13 673 740.00 | | 13 673 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 668 153.00 | 2 668 153.00 | | 2 668 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 277 190.00 | 2 277 190.00 | | 2 277 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 411 570.00 | 1 411 570.00 | | 1 411 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 647 075.00 | 1 647 075.00 | | 1 647 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 981.00 | 1 405 981.00 | | 1 405 981.00 |
UP Prêts | 64 827.00 | 48 620.00 | | 64 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
UX Autres créances clients | 23 921 738.00 | 23 921 738.00 | | 23 921 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 327.00 | 165 327.00 | | 165 327.00 |
VB T. V. A. | 1 619 753.00 | 1 619 753.00 | | 1 619 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 412 060.00 | | | 144 412 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 219 016.00 | | | 135 219 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 439 357.00 | 4 439 357.00 | | 4 439 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
VP Divers | 585 252.00 | 585 252.00 | | 585 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 241.00 | 55 241.00 | | 55 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 889.00 | 197 889.00 | | 197 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 180.00 | 169 180.00 | | 169 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 220 312.00 | 31 184 365.00 | 35 947.00 | 31 220 312.00 |
VW T.V.A. | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 079 333.00 | 29 079 333.00 | | 29 079 333.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | 239.00 | | 240.00 |