| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 723 838.00 | 6 240 783.00 | 1 483 054.00 | 7 723 838.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 970.00 | 65 082.00 | 265 888.00 | 330 970.00 |
AN Terrains | 7 194 288.00 | 3 017 008.00 | 4 177 280.00 | 7 194 288.00 |
AP Constructions | 37 708 807.00 | 27 631 948.00 | 10 076 859.00 | 37 708 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 106 122.00 | 48 980 208.00 | 11 125 915.00 | 60 106 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 713 411.00 | 3 184 372.00 | 529 039.00 | 3 713 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 767 885.00 | | 2 767 885.00 | 2 767 885.00 |
BF Prêts | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 504 879.00 | 90 938 793.00 | 47 566 086.00 | 138 504 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 937 343.00 | 77 467.00 | 2 859 876.00 | 2 937 343.00 |
BN En cours de production de biens | 146 952.00 | | 146 952.00 | 146 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 727 722.00 | 50 503.00 | 4 677 219.00 | 4 727 722.00 |
BT Marchandises | 63 441.00 | | 63 441.00 | 63 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 778.00 | | 32 778.00 | 32 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 879 290.00 | 101 583.00 | 20 777 707.00 | 20 879 290.00 |
BZ Autres créances | 12 186 940.00 | | 12 186 940.00 | 12 186 940.00 |
CF Disponibilités | 40 334.00 | | 40 334.00 | 40 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 196.00 | | 120 196.00 | 120 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 134 996.00 | 229 553.00 | 40 905 443.00 | 41 134 996.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 639 876.00 | 91 168 346.00 | 88 471 530.00 | 179 639 876.00 |
CU Autres participations | 18 849 616.00 | 1 819 392.00 | 17 030 224.00 | 18 849 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 705 813.00 | 8 705 813.00 | | 8 705 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 |
DG Autres réserves | 9 382 365.00 | 9 383 347.00 | | 9 382 365.00 |
DH Report à nouveau | 152 379.00 | | | 152 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 228 825.00 | 24 749 018.00 | | 22 228 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 136.00 | 6 929.00 | | 5 136.00 |
DK Provisions réglementées | 3 537 335.00 | 3 512 087.00 | | 3 537 335.00 |
DL TOTAL (I) | 55 014 854.00 | 57 360 194.00 | | 55 014 854.00 |
DP Provisions pour risques | 477 643.00 | 596 171.00 | | 477 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 307 667.00 | 6 356 667.00 | | 6 307 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 785 310.00 | 6 952 838.00 | | 6 785 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | 15 552.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 296 429.00 | 12 920 340.00 | | 15 296 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 258 719.00 | 5 799 229.00 | | 5 258 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 605 989.00 | 2 179 305.00 | | 1 605 989.00 |
EA Autres dettes | 4 509 359.00 | 1 502 289.00 | | 4 509 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 671 366.00 | 22 416 715.00 | | 26 671 366.00 |
ED (V) | | 152 379.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 471 530.00 | 86 882 126.00 | | 88 471 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 035.00 | 30 074 377.00 | 30 535 412.00 | 461 035.00 |
FD Production vendue biens | 20 766 383.00 | 69 209 843.00 | 89 976 227.00 | 20 766 383.00 |
FG Production vendue services | 86 159.00 | 1 880 184.00 | 1 966 343.00 | 86 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 313 577.00 | 101 164 404.00 | 122 477 981.00 | 21 313 577.00 |
FM Production stockée | | | -1 626 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 727 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 921 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 155 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 129 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -428 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 384 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 820 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 611 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 634 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 461 000.00 | |
GE Autres charges | | | 568 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 014 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 907 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 550 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 470 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 021 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 819 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 554 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 572 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 479 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 638.00 | 778 131.00 | | 93 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | 24 892.00 | | 10 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 952 355.00 | 1 640 047.00 | | 2 952 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 056 411.00 | 2 443 070.00 | | 3 056 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 163 164.00 | 484 559.00 | | 3 163 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 506.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 583 229.00 | 592 175.00 | | 583 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 746 393.00 | 1 096 240.00 | | 3 746 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689 983.00 | 1 346 829.00 | | -689 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 214.00 | 488 143.00 | | 190 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 629 064.00 | 1 981 209.00 | | -2 629 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 999 375.00 | 138 236 854.00 | | 143 999 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 770 550.00 | 113 487 836.00 | | 121 770 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 228 825.00 | 24 749 018.00 | | 22 228 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 260 493.00 | | 7 202 403.00 | 136 260 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 796.00 | 18 883 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 534 655.00 | 1 423 361.00 | 138 504 879.00 | 3 534 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200 000.00 | 8 131 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534 655.00 | 172 565.00 | 111 490 513.00 | 3 534 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 015 937.00 | | 315 095.00 | 9 015 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 310 549.00 | | 6 887 184.00 | 108 310 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 934 006.00 | | 124.00 | 18 934 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 857 179.00 | 4 634 787.00 | 1 372 565.00 | 85 857 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 711 468.00 | 794 398.00 | 1 200 000.00 | 6 711 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 145 711.00 | 3 840 389.00 | 172 565.00 | 79 145 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 512 087.00 | 568 259.00 | 543 011.00 | 3 512 087.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 952 838.00 | 475 970.00 | 643 498.00 | 6 952 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 983.00 | 127 970.00 | 214 983.00 | 214 983.00 |
6T Sur comptes clients | 32 930.00 | 100 000.00 | 31 347.00 | 32 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 913.00 | 2 047 362.00 | 246 330.00 | 247 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 712 838.00 | 3 091 591.00 | 1 432 839.00 | 10 712 838.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 688 970.00 | 771 330.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 819 392.00 | 118 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 583 229.00 | 543 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 296 429.00 | 15 296 429.00 | | 15 296 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 699 482.00 | 2 699 482.00 | | 2 699 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 447 690.00 | 2 447 690.00 | | 2 447 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 605 989.00 | 1 605 989.00 | | 1 605 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 509 359.00 | 4 509 359.00 | | 4 509 359.00 |
UP Prêts | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
UX Autres créances clients | 20 777 390.00 | | | 20 777 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
VB T. V. A. | 1 603 974.00 | | | 1 603 974.00 |
VC Groupe et associés | 3 430 474.00 | | | 3 430 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 935 117.00 | | | 3 935 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
VP Divers | 491 870.00 | | | 491 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 137.00 | 80 137.00 | | 80 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663 979.00 | | | 2 663 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 196.00 | | | 120 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 220 144.00 | 33 200 404.00 | 19 740.00 | 33 220 144.00 |
VW T.V.A. | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 671 366.00 | 26 671 366.00 | | 26 671 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | | | 239.00 |