| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 648 899.00 | 7 499 464.00 | 1 149 435.00 | 8 648 899.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
AN Terrains | 7 290 170.00 | 3 354 112.00 | 3 936 059.00 | 7 290 170.00 |
AP Constructions | 39 815 731.00 | 31 270 234.00 | 8 545 497.00 | 39 815 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 794 058.00 | 55 362 543.00 | 11 431 515.00 | 66 794 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 079 236.00 | 3 620 542.00 | 458 694.00 | 4 079 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 309 961.00 | | 3 309 961.00 | 3 309 961.00 |
BF Prêts | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 921 464.00 | 102 926 286.00 | 45 995 178.00 | 148 921 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 827 362.00 | 75 511.00 | 1 751 851.00 | 1 827 362.00 |
BN En cours de production de biens | 304 933.00 | | 304 933.00 | 304 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 863 628.00 | 36 613.00 | 3 827 015.00 | 3 863 628.00 |
BT Marchandises | 181 648.00 | | 181 648.00 | 181 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 741 482.00 | 258 199.00 | 20 483 282.00 | 20 741 482.00 |
BZ Autres créances | 6 499 129.00 | | 6 499 129.00 | 6 499 129.00 |
CF Disponibilités | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 194.00 | | 86 194.00 | 86 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 536 393.00 | 370 323.00 | 33 166 070.00 | 33 536 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 457 858.00 | 103 296 610.00 | 79 161 248.00 | 182 457 858.00 |
CU Autres participations | 18 849 616.00 | 1 819 392.00 | 17 030 224.00 | 18 849 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 705 813.00 | 8 705 813.00 | | 8 705 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 |
DG Autres réserves | 9 385 606.00 | 9 385 572.00 | | 9 385 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 498 967.00 | 10 109 034.00 | | 14 498 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 683.00 | 3 532.00 | | 162 683.00 |
DK Provisions réglementées | 3 653 245.00 | 3 536 700.00 | | 3 653 245.00 |
DL TOTAL (I) | 47 409 314.00 | 42 743 650.00 | | 47 409 314.00 |
DP Provisions pour risques | 761 937.00 | 873 153.00 | | 761 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 575 694.00 | 7 981 333.00 | | 7 575 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 337 631.00 | 8 854 486.00 | | 8 337 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 348.00 | 7 411 141.00 | | 460 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 047.00 | 4 219.00 | | 75 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 950 927.00 | 12 087 667.00 | | 10 950 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 139 696.00 | 8 134 260.00 | | 9 139 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 279 034.00 | 1 643 360.00 | | 1 279 034.00 |
EA Autres dettes | 1 509 251.00 | 1 809 390.00 | | 1 509 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 414 303.00 | 31 090 037.00 | | 23 414 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 161 248.00 | 82 688 174.00 | | 79 161 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 365.00 | 22 843 416.00 | 23 126 781.00 | 283 365.00 |
FD Production vendue biens | 17 972 978.00 | 68 224 923.00 | 86 197 901.00 | 17 972 978.00 |
FG Production vendue services | 120 425.00 | 2 614 965.00 | 2 735 390.00 | 120 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 376 768.00 | 93 683 304.00 | 112 060 072.00 | 18 376 768.00 |
FM Production stockée | | | 394 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 472 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 535 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 885 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 155 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 346 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 013 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 882 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 853 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 330 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 504 000.00 | |
GE Autres charges | | | 454 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 481 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 054 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 298 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 462 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 760 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 469 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 229 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 284 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 770.00 | 570 622.00 | | 341 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 393.00 | 17 873.00 | | 7 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 901 189.00 | 585 855.00 | | 901 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 353.00 | 1 174 350.00 | | 1 250 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659 397.00 | 486 826.00 | | 659 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 806 519.00 | 1 332 332.00 | | 806 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465 916.00 | 1 819 158.00 | | 1 465 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 563.00 | -644 808.00 | | -215 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 933 658.00 | 552 741.00 | | 933 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 828.00 | 1 430 843.00 | | 635 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 546 720.00 | 136 628 249.00 | | 124 546 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 047 753.00 | 126 519 215.00 | | 110 047 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 498 967.00 | 10 109 034.00 | | 14 498 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 876 383.00 | | 7 032 224.00 | 145 876 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 488.00 | 18 876 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 710 727.00 | 276 415.00 | 148 921 464.00 | 3 710 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 756 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 710 727.00 | 252 927.00 | 121 289 156.00 | 3 710 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 320 803.00 | | 435 290.00 | 8 320 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 667 517.00 | | 6 585 293.00 | 118 667 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 888 063.00 | | 11 640.00 | 18 888 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 029 772.00 | 4 330 049.00 | 252 927.00 | 97 029 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 111 367.00 | 388 097.00 | | 7 111 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 918 405.00 | 3 941 952.00 | 252 927.00 | 89 918 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 536 700.00 | 648 977.00 | 532 431.00 | 3 536 700.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 854 486.00 | 661 542.00 | 1 178 397.00 | 8 854 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 154.00 | 112 124.00 | 171 154.00 | 171 154.00 |
6T Sur comptes clients | 137 032.00 | 121 168.00 | | 137 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 127 578.00 | 233 292.00 | 171 154.00 | 2 127 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 518 763.00 | 1 543 810.00 | 1 881 982.00 | 14 518 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 729.00 | 980 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 806 519.00 | 90 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 348.00 | 460 348.00 | | 460 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 950 927.00 | 10 950 927.00 | | 10 950 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 507 236.00 | 3 507 236.00 | | 3 507 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 213 206.00 | 2 213 206.00 | | 2 213 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 222 603.00 | 3 222 603.00 | | 3 222 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 279 034.00 | 1 279 034.00 | | 1 279 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584 298.00 | 1 584 298.00 | | 1 584 298.00 |
UP Prêts | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
UX Autres créances clients | 20 483 694.00 | 20 483 694.00 | | 20 483 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 788.00 | 257 788.00 | | 257 788.00 |
VB T. V. A. | 1 469 691.00 | 1 469 691.00 | | 1 469 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 618 215.00 | | | 124 618 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 569 009.00 | | | 131 569 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 048 565.00 | 4 048 565.00 | | 4 048 565.00 |
VP Divers | 931 599.00 | 931 599.00 | | 931 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 734.00 | 179 734.00 | | 179 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 606.00 | 74 606.00 | | 74 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 194.00 | 86 194.00 | | 86 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 381 709.00 | 27 361 966.00 | 19 740.00 | 27 381 709.00 |
VW T.V.A. | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 414 303.00 | 23 414 303.00 | | 23 414 303.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 245.00 | | | 245.00 |