| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 011 608.00 | 8 100 907.00 | 910 701.00 | 9 011 608.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
AN Terrains | 7 290 170.00 | 3 461 830.00 | 3 828 340.00 | 7 290 170.00 |
AP Constructions | 40 825 473.00 | 32 502 477.00 | 8 322 996.00 | 40 825 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 359 543.00 | 57 577 477.00 | 10 782 066.00 | 68 359 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 797 305.00 | 3 923 111.00 | 874 195.00 | 4 797 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 101 036.00 | | 3 101 036.00 | 3 101 036.00 |
BF Prêts | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 197 537.00 | 109 518 505.00 | 50 679 032.00 | 160 197 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 639 486.00 | 84 764.00 | 2 554 722.00 | 2 639 486.00 |
BN En cours de production de biens | 336 818.00 | | 336 818.00 | 336 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 076 752.00 | 83 236.00 | 4 993 516.00 | 5 076 752.00 |
BT Marchandises | 223 358.00 | | 223 358.00 | 223 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 962.00 | | 35 962.00 | 35 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 542 618.00 | 258 199.00 | 28 284 418.00 | 28 542 618.00 |
BZ Autres créances | 7 072 696.00 | | 7 072 696.00 | 7 072 696.00 |
CF Disponibilités | 42 718.00 | | 42 718.00 | 42 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 702.00 | | 73 702.00 | 73 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 044 109.00 | 426 199.00 | 43 617 910.00 | 44 044 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 241 646.00 | 109 944 704.00 | 94 296 943.00 | 204 241 646.00 |
CU Autres participations | 26 682 927.00 | 3 952 703.00 | 22 730 224.00 | 26 682 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 705 813.00 | 8 705 813.00 | | 8 705 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 |
DG Autres réserves | 9 386 573.00 | 9 385 606.00 | | 9 386 573.00 |
DH Report à nouveau | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 266 853.00 | 14 498 967.00 | | 15 266 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 563.00 | 162 683.00 | | 173 563.00 |
DK Provisions réglementées | 3 703 834.00 | 3 653 245.00 | | 3 703 834.00 |
DL TOTAL (I) | 48 649 636.00 | 47 409 314.00 | | 48 649 636.00 |
DP Provisions pour risques | 487 408.00 | 761 937.00 | | 487 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 011 694.00 | 7 575 694.00 | | 7 011 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 499 102.00 | 8 337 631.00 | | 7 499 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 604 171.00 | 460 348.00 | | 3 604 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 593 137.00 | 10 950 927.00 | | 21 593 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 851 561.00 | 9 139 696.00 | | 9 851 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 353 878.00 | 1 279 034.00 | | 1 353 878.00 |
EA Autres dettes | 1 740 519.00 | 1 509 251.00 | | 1 740 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 148 205.00 | 23 414 303.00 | | 38 148 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 296 943.00 | 79 161 248.00 | | 94 296 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 123.00 | 27 315 753.00 | 27 623 876.00 | 308 123.00 |
FD Production vendue biens | 19 740 835.00 | 87 441 303.00 | 107 182 137.00 | 19 740 835.00 |
FG Production vendue services | 50 183.00 | 2 602 364.00 | 2 652 547.00 | 50 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 099 140.00 | 117 359 419.00 | 137 458 560.00 | 20 099 140.00 |
FM Production stockée | | | 1 245 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 241 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 285 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 416 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 246 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -812 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 949 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 659 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 897 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 494 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388 000.00 | |
GE Autres charges | | | 564 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 058 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 226 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 915 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 123 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 133 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 766 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 993 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | 341 770.00 | | 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 966.00 | 7 393.00 | | 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 908 334.00 | 901 189.00 | | 908 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909 797.00 | 1 250 353.00 | | 909 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 114.00 | 659 397.00 | | 86 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 924 393.00 | 806 519.00 | | 924 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 508.00 | 1 465 916.00 | | 1 010 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 711.00 | -215 563.00 | | -100 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 041 093.00 | 933 658.00 | | 1 041 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 584 542.00 | 635 828.00 | | 1 584 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 318 254.00 | 124 546 720.00 | | 151 318 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 051 402.00 | 110 047 753.00 | | 136 051 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 266 853.00 | 14 498 967.00 | | 15 266 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 921 464.00 | | 15 490 430.00 | 148 921 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 619.00 | 26 705 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 931 372.00 | 282 985.00 | 160 197 537.00 | 3 931 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 118 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 931 372.00 | 275 366.00 | 124 373 527.00 | 3 931 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 756 093.00 | | 362 710.00 | 8 756 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 289 156.00 | | 7 291 109.00 | 121 289 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 876 215.00 | | 7 836 611.00 | 18 876 215.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 101 036.00 | | | 3 101 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 106 894.00 | 4 494 274.00 | 275 366.00 | 101 106 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 499 464.00 | 361 443.00 | | 7 499 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 607 430.00 | 4 132 831.00 | 275 366.00 | 93 607 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 653 245.00 | 648 733.00 | 598 144.00 | 3 653 245.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 337 631.00 | -59 339.00 | 779 190.00 | 8 337 631.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 240 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 112 124.00 | 168 000.00 | 112 124.00 | 112 124.00 |
6T Sur comptes clients | 258 199.00 | | | 258 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 189 715.00 | 2 541 310.00 | 112 124.00 | 2 189 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 180 592.00 | 3 130 705.00 | 1 489 458.00 | 14 180 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556 000.00 | 654 124.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 133 311.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 924 393.00 | 908 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 604 171.00 | 3 604 171.00 | | 3 604 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 593 137.00 | 21 593 137.00 | | 21 593 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 853 928.00 | 3 853 928.00 | | 3 853 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 199 704.00 | 2 199 704.00 | | 2 199 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 537 179.00 | 3 537 179.00 | | 3 537 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 353 878.00 | 1 353 878.00 | | 1 353 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740 519.00 | 1 740 519.00 | | 1 740 519.00 |
UP Prêts | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
UX Autres créances clients | 28 271 487.00 | 28 271 487.00 | | 28 271 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 130.00 | 271 130.00 | | 271 130.00 |
VB T. V. A. | 2 565 808.00 | 2 565 808.00 | | 2 565 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 509 909.00 | | | 141 509 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 365 332.00 | | | 138 365 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 257 189.00 | 4 257 189.00 | | 4 257 189.00 |
VP Divers | 232 587.00 | 232 587.00 | | 232 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 292.00 | 169 292.00 | | 169 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 546.00 | 51 546.00 | | 51 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 702.00 | 73 702.00 | | 73 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 747 258.00 | 35 727 517.00 | 19 740.00 | 35 747 258.00 |
VW T.V.A. | 91 457.00 | 91 457.00 | | 91 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 148 205.00 | 38 148 205.00 | | 38 148 205.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 251.00 | 257.00 | | 251.00 |