| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 213 608.00 | 7 111 367.00 | 1 102 241.00 | 8 213 608.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
AN Terrains | 7 284 474.00 | 3 246 026.00 | 4 038 449.00 | 7 284 474.00 |
AP Constructions | 39 128 731.00 | 30 062 158.00 | 9 066 573.00 | 39 128 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 569 107.00 | 53 177 733.00 | 11 391 374.00 | 64 569 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 974 373.00 | 3 432 489.00 | 541 885.00 | 3 974 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 710 831.00 | | 3 710 831.00 | 3 710 831.00 |
BF Prêts | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 876 383.00 | 98 849 164.00 | 47 027 219.00 | 145 876 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 173 700.00 | 69 784.00 | 2 103 916.00 | 2 173 700.00 |
BN En cours de production de biens | 162 389.00 | | 162 389.00 | 162 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 627 270.00 | 101 370.00 | 3 525 900.00 | 3 627 270.00 |
BT Marchandises | 166 010.00 | | 166 010.00 | 166 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 634 773.00 | 137 032.00 | 22 497 742.00 | 22 634 773.00 |
BZ Autres créances | 7 014 764.00 | | 7 014 764.00 | 7 014 764.00 |
CF Disponibilités | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 698.00 | | 145 698.00 | 145 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 969 140.00 | 308 186.00 | 35 660 954.00 | 35 969 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 845 523.00 | 99 157 350.00 | 82 688 174.00 | 181 845 523.00 |
CU Autres participations | 18 849 616.00 | 1 819 392.00 | 17 030 224.00 | 18 849 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 705 813.00 | 8 705 813.00 | | 8 705 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 |
DG Autres réserves | 9 385 572.00 | 9 231 191.00 | | 9 385 572.00 |
DH Report à nouveau | | 152 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 109 034.00 | 16 162 003.00 | | 10 109 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 532.00 | 3 925.00 | | 3 532.00 |
DK Provisions réglementées | 3 536 700.00 | 3 493 496.00 | | 3 536 700.00 |
DL TOTAL (I) | 42 743 650.00 | 48 751 806.00 | | 42 743 650.00 |
DP Provisions pour risques | 873 153.00 | 364 798.00 | | 873 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 981 333.00 | 6 790 333.00 | | 7 981 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 854 486.00 | 7 155 131.00 | | 8 854 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 411 141.00 | 5 899 220.00 | | 7 411 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 087 667.00 | 13 673 740.00 | | 12 087 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 134 260.00 | 6 451 113.00 | | 8 134 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 643 360.00 | 1 647 075.00 | | 1 643 360.00 |
EA Autres dettes | 1 809 390.00 | 1 405 981.00 | | 1 809 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 090 037.00 | 29 079 333.00 | | 31 090 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 688 174.00 | 84 986 270.00 | | 82 688 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 161.00 | 29 154 634.00 | 29 314 796.00 | 160 161.00 |
FD Production vendue biens | 19 814 631.00 | 73 550 359.00 | 93 364 989.00 | 19 814 631.00 |
FG Production vendue services | 65 203.00 | 3 008 001.00 | 3 073 204.00 | 65 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 039 995.00 | 105 712 994.00 | 125 752 989.00 | 20 039 995.00 |
FM Production stockée | | | -426 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 069 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 615 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 205 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 236 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 645 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 638 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 958 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 410 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 343 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 439 000.00 | |
GE Autres charges | | | 484 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 300 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 314 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 626 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 838 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 422 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 737 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570 622.00 | 385 185.00 | | 570 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 873.00 | 28 417.00 | | 17 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 585 855.00 | 571 414.00 | | 585 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174 350.00 | 985 016.00 | | 1 174 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486 826.00 | 721 238.00 | | 486 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 114.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 332 332.00 | 544 535.00 | | 1 332 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819 158.00 | 1 274 887.00 | | 1 819 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644 808.00 | -289 871.00 | | -644 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 552 741.00 | 176 806.00 | | 552 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430 843.00 | -245 623.00 | | 1 430 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 628 249.00 | 143 975 172.00 | | 136 628 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 519 215.00 | 127 813 169.00 | | 126 519 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 109 034.00 | 16 162 003.00 | | 10 109 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 878 266.00 | | 8 072 534.00 | 141 878 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 120.00 | 145 876 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 437 729.00 | 637 287.00 | 18 888 063.00 | 3 437 729.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 8 320 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 437 729.00 | 288 167.00 | 118 667 517.00 | 3 437 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 437 200.00 | | 183 602.00 | 8 437 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 506 881.00 | | 7 885 932.00 | 114 506 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 934 184.00 | | 3 000.00 | 18 934 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 159 248.00 | 4 458 690.00 | 588 167.00 | 93 159 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 811 464.00 | 599 902.00 | 300 000.00 | 6 811 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 347 784.00 | 3 858 788.00 | 288 167.00 | 86 347 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 493 496.00 | 608 677.00 | 565 473.00 | 3 493 496.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 155 131.00 | 2 047 737.00 | 348 382.00 | 7 155 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 190.00 | 171 154.00 | 104 190.00 | 104 190.00 |
6T Sur comptes clients | 149 327.00 | 81 055.00 | 93 350.00 | 149 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 072 909.00 | 252 209.00 | 197 540.00 | 2 072 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 721 536.00 | 2 908 623.00 | 1 111 395.00 | 12 721 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 691 209.00 | 525 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 217 414.00 | 585 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 411 141.00 | 7 411 141.00 | | 7 411 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 087 667.00 | 12 087 667.00 | | 12 087 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 836 456.00 | 2 836 456.00 | | 2 836 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 962 803.00 | 1 962 803.00 | | 1 962 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 127 876.00 | 3 127 876.00 | | 3 127 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 643 360.00 | 1 643 360.00 | | 1 643 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813 609.00 | 1 813 609.00 | | 1 813 609.00 |
UP Prêts | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
UX Autres créances clients | 22 484 811.00 | 22 484 811.00 | | 22 484 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 963.00 | 149 963.00 | | 149 963.00 |
VB T. V. A. | 1 883 462.00 | 1 883 462.00 | | 1 883 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 247 323.00 | | | 128 247 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 735 401.00 | | | 126 735 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 112 904.00 | 4 112 904.00 | | 4 112 904.00 |
VP Divers | 926 341.00 | 926 341.00 | | 926 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 754.00 | 167 754.00 | | 167 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 983.00 | 129 983.00 | | 129 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 698.00 | 145 698.00 | | 145 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 876 552.00 | 29 856 811.00 | 19 740.00 | 29 876 552.00 |
VW T.V.A. | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 090 037.00 | 31 090 037.00 | | 31 090 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 254.00 | 240.00 | | 254.00 |