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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 790.00 | 39 630.00 | 5 159.00 | 44 790.00 |
AH Fonds commercial | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 685.00 | 58 696.00 | 16 989.00 | 75 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 943.00 | 403 998.00 | 401 945.00 | 805 943.00 |
AX Avances et acomptes | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 303.00 | 502 325.00 | 465 977.00 | 968 303.00 |
BT Marchandises | 60 187.00 | | 60 187.00 | 60 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 087.00 | 36 335.00 | 789 751.00 | 826 087.00 |
BZ Autres créances | 108 040.00 | | 108 040.00 | 108 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 965.00 | | 202 965.00 | 202 965.00 |
CF Disponibilités | 401 881.00 | | 401 881.00 | 401 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 961.00 | 36 335.00 | 1 590 625.00 | 1 626 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 264.00 | 538 660.00 | 2 056 603.00 | 2 595 264.00 |
CU Autres participations | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 144.00 | 217 144.00 | | 217 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 632.00 | 137 632.00 | | 137 632.00 |
DG Autres réserves | 102 285.00 | 60 557.00 | | 102 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 927.00 | 392 727.00 | | 376 927.00 |
DL TOTAL (I) | 998 988.00 | 973 061.00 | | 998 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 553.00 | 99 066.00 | | 237 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 836.00 | 792 390.00 | | 681 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 224.00 | 122 300.00 | | 138 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 614.00 | 1 013 757.00 | | 1 057 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 603.00 | 1 986 819.00 | | 2 056 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 907 762.00 | 2 350 928.00 | 7 258 691.00 | 4 907 762.00 |
FG Production vendue services | 307 363.00 | 27 542.00 | 334 905.00 | 307 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 215 125.00 | 2 378 471.00 | 7 593 597.00 | 5 215 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 617 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 530 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 050 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 907.00 | 50 000.00 | | 2 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 699.00 | 616.00 | | 2 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 632.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 622.00 | 8 453.00 | | 5 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 321.00 | 61 701.00 | | 8 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 414.00 | -11 701.00 | | -5 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 967.00 | 200 861.00 | | 182 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 621 018.00 | 7 790 209.00 | | 7 621 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 244 091.00 | 7 397 482.00 | | 7 244 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 927.00 | 392 727.00 | | 376 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 772.00 | | | 1 037 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 546.00 | | | 54 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 655.00 | | | 957 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 712.00 | 86 413.00 | 344 799.00 | 760 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 088.00 | 4 541.00 | | 35 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 623.00 | 81 871.00 | 344 799.00 | 725 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 213.00 | 547.00 | 2 425.00 | 38 213.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 213.00 | 547.00 | 2 425.00 | 38 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 213.00 | 547.00 | 2 425.00 | 38 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547.00 | 2 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 836.00 | 681 836.00 | | 681 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
UX Autres créances clients | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 653.00 | 81 982.00 | 154 671.00 | 236 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 192.00 | 923 515.00 | 58 676.00 | 982 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 614.00 | 902 943.00 | 154 671.00 | 1 057 614.00 |