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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
AH Fonds commercial | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 280.00 | 77 740.00 | 34 539.00 | 112 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 743.00 | 627 989.00 | 331 754.00 | 959 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 489.00 | 750 519.00 | 402 969.00 | 1 153 489.00 |
BT Marchandises | 34 389.00 | | 34 389.00 | 34 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 686.00 | 18 811.00 | 629 875.00 | 648 686.00 |
BZ Autres créances | 221 984.00 | | 221 984.00 | 221 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 898 715.00 | | 898 715.00 | 898 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 341.00 | 18 811.00 | 1 808 529.00 | 1 827 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 830.00 | 769 331.00 | 2 211 499.00 | 2 980 830.00 |
CU Autres participations | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 144.00 | 217 144.00 | | 217 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 632.00 | 137 632.00 | | 137 632.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 98 496.00 | 108 455.00 | | 98 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 507.00 | 245 140.00 | | 60 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
DL TOTAL (I) | 731 276.00 | 903 373.00 | | 731 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 992.00 | 213 760.00 | | 564 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 411.00 | 254.00 | | 17 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 933.00 | 340 113.00 | | 810 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 884.00 | 97 793.00 | | 86 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 222.00 | 651 921.00 | | 1 480 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 499.00 | 1 555 294.00 | | 2 211 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 806 371.00 | 1 465 890.00 | 5 272 262.00 | 3 806 371.00 |
FG Production vendue services | 353 672.00 | | 353 672.00 | 353 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 160 044.00 | 1 465 890.00 | 5 625 934.00 | 4 160 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 643 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 078 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 252.00 | |
GE Autres charges | | | 9 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 554 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 053.00 | 115 344.00 | | 2 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 053.00 | 127 579.00 | | 2 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 900.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 33 933.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 008.00 | 93 645.00 | | 2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 273.00 | 101 557.00 | | 29 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 646 537.00 | 6 569 998.00 | | 5 646 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 586 029.00 | 6 324 857.00 | | 5 586 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 507.00 | 245 140.00 | | 60 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 386.00 | | 40 502.00 | 1 134 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 400.00 | 1 153 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 400.00 | 1 072 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 546.00 | | | 54 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 829.00 | | 39 594.00 | 1 053 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 010.00 | | 908.00 | 26 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 307.00 | 121 612.00 | 21 400.00 | 650 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 517.00 | 121 612.00 | 21 400.00 | 605 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 29 607.00 | 2 252.00 | 13 049.00 | 29 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 252.00 | 13 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 933.00 | 810 933.00 | | 810 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 884.00 | 86 884.00 | | 86 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
UX Autres créances clients | 648 686.00 | 648 686.00 | | 648 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 105.00 | 509 364.00 | 47 387.00 | 564 105.00 |
VI Groupe et associés | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 766.00 | | | 88 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 984.00 | 221 984.00 | | 221 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 840.00 | 894 227.00 | 20 613.00 | 914 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 222.00 | 1 425 480.00 | 47 387.00 | 1 480 222.00 |