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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 166.00 | 32 137.00 | 4 029.00 | 36 166.00 |
AH Fonds commercial | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 325.00 | 95 395.00 | 18 930.00 | 114 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 768.00 | 655 268.00 | 372 500.00 | 1 027 768.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 336.00 | 782 800.00 | 432 535.00 | 1 215 336.00 |
BT Marchandises | 41 469.00 | | 41 469.00 | 41 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 720.00 | 15 048.00 | 740 671.00 | 755 720.00 |
BZ Autres créances | 176 020.00 | | 176 020.00 | 176 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 509.00 | | 101 509.00 | 101 509.00 |
CF Disponibilités | 551 077.00 | | 551 077.00 | 551 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 556.00 | 15 048.00 | 1 645 508.00 | 1 660 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 893.00 | 797 849.00 | 2 078 043.00 | 2 875 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
CU Autres participations | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 144.00 | 217 144.00 | | 217 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 632.00 | 137 632.00 | | 137 632.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 300.00 | 50 000.00 | | 50 300.00 |
DG Autres réserves | 34 475.00 | 4.00 | | 34 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 601.00 | 334 771.00 | | 294 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 959.00 | 21 054.00 | | 16 959.00 |
DL TOTAL (I) | 916 113.00 | 925 606.00 | | 916 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 511.00 | 401 386.00 | | 352 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 116.00 | 882 237.00 | | 709 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 303.00 | 196 701.00 | | 100 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 930.00 | 1 480 694.00 | | 1 161 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 043.00 | 2 406 300.00 | | 2 078 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 421.00 | 1 249 360.00 | | 1 016 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838.00 | 952.00 | | 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 137 115.00 | 391 070.00 | 6 528 185.00 | 6 137 115.00 |
FG Production vendue services | 417 533.00 | | 417 533.00 | 417 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 554 648.00 | 391 070.00 | 6 945 719.00 | 6 554 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 955 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 021 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 119.00 | |
GE Autres charges | | | 4 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 591 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 816.00 | 2 163.00 | | 2 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 704.00 | 9 288.00 | | 136 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 521.00 | 11 452.00 | | 139 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 315.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 716.00 | 7 105.00 | | 92 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 716.00 | 8 420.00 | | 95 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 804.00 | 3 031.00 | | 43 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 725.00 | 129 508.00 | | 110 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 096 936.00 | 6 980 817.00 | | 7 096 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 802 335.00 | 6 646 046.00 | | 6 802 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 601.00 | 334 771.00 | | 294 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 370.00 | | 327 845.00 | 1 300 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 812.00 | 269 067.00 | 1 215 336.00 | 143 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 812.00 | 269 067.00 | 1 142 094.00 | 143 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 921.00 | | 5 001.00 | 40 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 530.00 | | 322 443.00 | 1 232 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 918.00 | | 400.00 | 26 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 032.00 | 117 119.00 | 176 350.00 | 842 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 165.00 | 972.00 | | 31 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 867.00 | 116 146.00 | 176 350.00 | 810 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 811.00 | | 3 762.00 | 18 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 811.00 | | 3 762.00 | 18 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 811.00 | | 3 762.00 | 18 811.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 116.00 | 709 116.00 | | 709 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
UX Autres créances clients | 739 901.00 | 739 901.00 | | 739 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VB T. V. A. | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
VC Groupe et associés | 125 225.00 | 125 225.00 | | 125 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 672.00 | 206 162.00 | 145 509.00 | 351 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 762.00 | | | 208 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 113.00 | 987 113.00 | | 987 113.00 |
VW T.V.A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 930.00 | 1 016 421.00 | 145 509.00 | 1 161 930.00 |