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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 790.00 | 44 171.00 | 618.00 | 44 790.00 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 299.00 | 68 671.00 | 9 628.00 | 78 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 413.00 | 487 075.00 | 340 338.00 | 827 413.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 829.00 | 599 917.00 | 385 912.00 | 985 829.00 |
BT Marchandises | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 277.00 | 34 580.00 | 846 697.00 | 881 277.00 |
BZ Autres créances | 93 088.00 | | 93 088.00 | 93 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 555 138.00 | | 555 138.00 | 555 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 933.00 | 34 579.00 | 1 561 353.00 | 1 595 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 762.00 | 634 497.00 | 1 947 265.00 | 2 581 762.00 |
CU Autres participations | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 144.00 | 217 144.00 | | 217 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 632.00 | 137 632.00 | | 137 632.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 212.00 | 102 285.00 | | 118 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 608.00 | 376 927.00 | | 307 608.00 |
DL TOTAL (I) | 955 597.00 | 998 988.00 | | 955 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 567.00 | 237 553.00 | | 155 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 187.00 | | | 123 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 553.00 | 681 836.00 | | 596 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 358.00 | 138 224.00 | | 116 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 667.00 | 1 057 614.00 | | 991 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 265.00 | 2 056 603.00 | | 1 947 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 042.00 | 902 943.00 | | 891 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | 900.00 | | 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 574 994.00 | 2 052 056.00 | 6 627 050.00 | 4 574 994.00 |
FG Production vendue services | 333 351.00 | | 333 351.00 | 333 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 908 345.00 | 2 052 056.00 | 6 960 401.00 | 4 908 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 979 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 010 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 524 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 2 907.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 2 907.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 2 699.00 | | 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 8 321.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -5 414.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 629.00 | 182 967.00 | | 144 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 979 783.00 | 7 621 018.00 | | 6 979 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 672 174.00 | 7 244 091.00 | | 6 672 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 608.00 | 376 927.00 | | 307 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 303.00 | | | 968 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 186.00 | | | 888 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 325.00 | 99 222.00 | 1 629.00 | 502 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 630.00 | 4 541.00 | | 39 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 695.00 | 94 680.00 | 1 629.00 | 462 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 335.00 | 503.00 | 2 259.00 | 36 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 335.00 | 503.00 | 2 259.00 | 36 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503.00 | 2 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 554.00 | 596 554.00 | | 596 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
UX Autres créances clients | 881 276.00 | | | 881 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 671.00 | 54 046.00 | 100 624.00 | 154 671.00 |
VI Groupe et associés | 123 187.00 | 123 187.00 | | 123 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 982.00 | | | 81 982.00 |
VP Divers | 93 088.00 | | | 93 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 358.00 | 116 358.00 | | 116 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 556.00 | 994 290.00 | 20 265.00 | 1 014 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 667.00 | 891 042.00 | 100 624.00 | 991 667.00 |