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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
AH Fonds commercial | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 198.00 | 73 938.00 | 5 260.00 | 79 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 753.00 | 577 952.00 | 299 800.00 | 877 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 818.00 | 696 680.00 | 340 137.00 | 1 036 818.00 |
BT Marchandises | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 026.00 | 20 073.00 | 784 953.00 | 805 026.00 |
BZ Autres créances | 79 257.00 | | 79 257.00 | 79 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 522 380.00 | | 522 380.00 | 522 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 203.00 | 20 073.00 | 1 442 129.00 | 1 462 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 021.00 | 716 754.00 | 1 782 267.00 | 2 499 021.00 |
CU Autres participations | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 144.00 | 217 144.00 | | 217 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 632.00 | 137 632.00 | | 137 632.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 115 821.00 | 118 212.00 | | 115 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 734.00 | 307 608.00 | | 247 734.00 |
DL TOTAL (I) | 903 332.00 | 955 597.00 | | 903 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 036.00 | 155 567.00 | | 134 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 431.00 | 123 187.00 | | 93 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 796.00 | 596 553.00 | | 532 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 670.00 | 116 358.00 | | 118 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 935.00 | 991 667.00 | | 878 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 267.00 | 1 947 265.00 | | 1 782 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 409.00 | 891 042.00 | | 818 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | 896.00 | | 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 273 849.00 | 1 627 749.00 | 5 901 599.00 | 4 273 849.00 |
FG Production vendue services | 361 802.00 | | 361 802.00 | 361 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 635 652.00 | 1 627 749.00 | 6 263 402.00 | 4 635 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 296 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 452 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 937 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 149.00 | 417.00 | | 12 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 149.00 | 417.00 | | 12 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 149.00 | -405.00 | | -12 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 669.00 | 144 629.00 | | 95 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 296 325.00 | 6 979 783.00 | | 6 296 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 048 591.00 | 6 672 174.00 | | 6 048 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 734.00 | 307 608.00 | | 247 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 829.00 | | 54 629.00 | 985 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 25 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 639.00 | 1 036 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 389.00 | 956 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 546.00 | | | 54 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 712.00 | | 54 629.00 | 905 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 917.00 | 100 153.00 | 3 389.00 | 599 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 171.00 | 618.00 | | 44 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 745.00 | 99 535.00 | 3 389.00 | 555 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 796.00 | 532 796.00 | | 532 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 431.00 | 93 431.00 | | 93 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
UX Autres créances clients | 805 026.00 | 805 026.00 | | 805 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 148.00 | 72 622.00 | 60 525.00 | 133 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 522.00 | | | 61 522.00 |
VP Divers | 79 257.00 | 79 257.00 | | 79 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 670.00 | 118 670.00 | | 118 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 818.00 | 904 803.00 | 20 015.00 | 924 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 935.00 | 818 409.00 | 60 525.00 | 878 935.00 |